中欧融享增益一年持有混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1402669.91 |
| 存出保证金 |
98691.12 |
| 交易性金融资产 |
600069824.22 |
| 股票投资 |
98495932.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
501573891.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
517623.09 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
603900248.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
126074817.97 |
| 应付证券清算款 |
21426.35 |
| 应付赎回款 |
944388.38 |
| 应付管理人报酬 |
246667.93 |
| 应付托管费 |
53444.7 |
| 应付销售服务费 |
3305.82 |
| 应付税费 |
17377.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
236213.92 |
| 负债合计 |
127597642.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
479083986.94 |
| 所有者权益合计 |
476302606.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
603900248.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13506172.89 |
| 结算备付金 |
10563827.16 |
| 存出保证金 |
471266.02 |
| 交易性金融资产 |
955332405.81 |
| 股票投资 |
204830815.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
750501590.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10304826.37 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1190999.53 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
991369497.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
194576769.1 |
| 应付证券清算款 |
17.77 |
| 应付赎回款 |
3395312.43 |
| 应付管理人报酬 |
416847.55 |
| 应付托管费 |
90316.96 |
| 应付销售服务费 |
4718.45 |
| 应付税费 |
32263.48 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
263493.2 |
| 负债合计 |
198779738.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
776648282.2 |
| 所有者权益合计 |
792589758.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
991369497.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7573715.84 |
| 结算备付金 |
9932373.44 |
| 存出保证金 |
1401472.35 |
| 交易性金融资产 |
2808320405.48 |
| 股票投资 |
391234134.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2417086270.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2137310.58 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2829365277.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
115305721.42 |
| 应付证券清算款 |
6340248.67 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1375542.01 |
| 应付托管费 |
298034.12 |
| 应付销售服务费 |
18130.27 |
| 应付税费 |
125273.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
683358.82 |
| 负债合计 |
124146309.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2732367080.99 |
| 所有者权益合计 |
2705218968.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
2829365277.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18336299.86 |
| 结算备付金 |
4859954.39 |
| 存出保证金 |
861840.49 |
| 交易性金融资产 |
2999708768.5 |
| 股票投资 |
371479240.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2628229528.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3866090.99 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
636991.95 |
| 应收申购款 |
99.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3028270046.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
270022926.53 |
| 应付证券清算款 |
7934256.61 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1344885.95 |
| 应付托管费 |
291391.96 |
| 应付销售服务费 |
17762.67 |
| 应付税费 |
124947.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
364327.02 |
| 负债合计 |
280100497.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2732156980.98 |
| 所有者权益合计 |
2748169548.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
3028270046.1 |
