名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
嘉实中证稀土产业ETF联接A | 0.5826 | 2.19% |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A | 0.5609 | 2.19% |
嘉实中证稀土产业ETF联接C | 0.5808 | 2.18% |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C | 0.5571 | 2.16% |
广发中证稀有金属ETF发起式联接C | 0.8009 | 2.08% |
广发中证稀有金属ETF发起式联接A | 0.8025 | 2.07% |
国泰大宗商品(QDII-LOF) | 0.5100 | 2.00% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
中欧可转债债券A | 1.0684 | 1.47% |
中欧可转债债券C | 1.0411 | 1.46% |
中欧恒利三年定期开放… | 0.7487 | 1.33% |
中欧丰泰港股通混合A | 1.0288 | 1.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4381 | 1.82% |
中欧货币D | 0.4381 | 1.82% |
中欧骏泰货币B | 0.6411 | 1.82% |
中欧骏泰货币D | 0.6411 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 58984233.76 |
1.利息收入 | 2060266.37 |
存款利息收入 | 304663.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
28232160.58 |
股票投资收益 | 11087942.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13057792.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4086425.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
28691806.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 12249305.97 |
1.管理人报酬 | 6066834.23 |
2.托管费 | 1314480.75 |
3.销售服务费 | 75035.32 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4520082.02 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4520082.02 |
6.其他费用 | 212981.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
46734927.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
46734927.79 |
一、收入: | 68695206.27 |
1.利息收入 | 2011334.14 |
存款利息收入 | 255731.31 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
32121368.85 |
股票投资收益 | 25650504.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3299852.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3171011.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
34562503.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 8253985.05 |
1.管理人报酬 | 4308688.68 |
2.托管费 | 933549.2 |
3.销售服务费 | 53153.81 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2792971.19 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2792971.19 |
6.其他费用 | 121229.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
60441221.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
60441221.22 |
一、收入: | -2710577.0 |
1.利息收入 | 3432721.55 |
存款利息收入 | 1972872.95 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
18255294.85 |
股票投资收益 | -50761156.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 63246029.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -243855.28 |
股利收益 | 6014277.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-24398593.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 24438480.53 |
1.管理人报酬 | 15216643.76 |
2.托管费 | 3296939.53 |
3.销售服务费 | 200906.87 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5334158.24 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5334158.24 |
6.其他费用 | 222856.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-27149057.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-27149057.53 |
一、收入: | 26682860.78 |
1.利息收入 | 3296458.34 |
存款利息收入 | 1844672.68 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2381383.59 |
股票投资收益 | -24815385.13 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 25389094.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -243855.28 |
股利收益 | 2051529.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
21005018.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 10670233.79 |
1.管理人报酬 | 6944727.59 |
2.托管费 | 1504691.04 |
3.销售服务费 | 91785.51 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1959291.07 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1959291.07 |
6.其他费用 | 93348.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16012626.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16012626.99 |