名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 0.3967 | 2.35% |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 0.3937 | 2.34% |
大成中证电池主题指数发起式C | 0.4308 | 2.33% |
招商中证电池主题ETF联接A | 0.4234 | 2.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
中欧可转债债券A | 1.0684 | 1.47% |
中欧可转债债券C | 1.0411 | 1.46% |
中欧恒利三年定期开放… | 0.7487 | 1.33% |
中欧丰泰港股通混合A | 1.0288 | 1.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4381 | 1.82% |
中欧货币D | 0.4381 | 1.82% |
中欧骏泰货币B | 0.6411 | 1.82% |
中欧骏泰货币D | 0.6411 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 11.59% | 111.43% | 0.33% | 32061.92 |
2024-03-31 | 13.07% | 105.55% | 5.61% | 40342.72 |
2023-12-31 | 20.68% | 105.31% | 0.67% | 46651.45 |
2023-09-30 | 27.78% | 97.03% | 1.36% | 54456.38 |
2023-06-30 | 25.84% | 94.69% | 3.04% | 77849.73 |
2023-03-31 | 21.47% | 105.32% | 0.74% | 115871.07 |
2022-12-31 | 14.46% | 89.35% | 0.65% | 265174.42 |
2022-09-30 | 13.83% | 105.18% | 0.38% | 267992.22 |
2022-06-30 | 13.52% | 95.64% | 0.84% | 269373.40 |
2022-03-31 | 11.19% | 92.85% | 3.06% | 263605.99 |