名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 0.3967 | 2.35% |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 0.3937 | 2.34% |
大成中证电池主题指数发起式C | 0.4308 | 2.33% |
招商中证电池主题ETF联接A | 0.4234 | 2.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
中欧可转债债券A | 1.0684 | 1.47% |
中欧可转债债券C | 1.0411 | 1.46% |
中欧恒利三年定期开放… | 0.7487 | 1.33% |
中欧丰泰港股通混合A | 1.0288 | 1.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4381 | 1.82% |
中欧货币D | 0.4381 | 1.82% |
中欧骏泰货币B | 0.6411 | 1.82% |
中欧骏泰货币D | 0.6411 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 1402669.91 |
存出保证金 | 98691.12 |
交易性金融资产 | 600069824.22 |
股票投资 | 98495932.27 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 501573891.95 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 517623.09 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 603900248.32 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 126074817.97 |
应付证券清算款 | 21426.35 |
应付赎回款 | 944388.38 |
应付管理人报酬 | 246667.93 |
应付托管费 | 53444.7 |
应付销售服务费 | 3305.82 |
应付税费 | 17377.13 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 236213.92 |
负债合计 | 127597642.2 |
所有者权益: | |
实收基金 | 479083986.94 |
所有者权益合计 | 476302606.12 |
负债和所有者权益合计 | 603900248.32 |
资产: | |
银行存款 | 13506172.89 |
结算备付金 | 10563827.16 |
存出保证金 | 471266.02 |
交易性金融资产 | 955332405.81 |
股票投资 | 204830815.67 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 750501590.14 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 10304826.37 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 1190999.53 |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 991369497.78 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 194576769.1 |
应付证券清算款 | 17.77 |
应付赎回款 | 3395312.43 |
应付管理人报酬 | 416847.55 |
应付托管费 | 90316.96 |
应付销售服务费 | 4718.45 |
应付税费 | 32263.48 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 263493.2 |
负债合计 | 198779738.94 |
所有者权益: | |
实收基金 | 776648282.2 |
所有者权益合计 | 792589758.84 |
负债和所有者权益合计 | 991369497.78 |
资产: | |
银行存款 | 7573715.84 |
结算备付金 | 9932373.44 |
存出保证金 | 1401472.35 |
交易性金融资产 | 2808320405.48 |
股票投资 | 391234134.89 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2417086270.59 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2137310.58 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2829365277.69 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 115305721.42 |
应付证券清算款 | 6340248.67 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1375542.01 |
应付托管费 | 298034.12 |
应付销售服务费 | 18130.27 |
应付税费 | 125273.97 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 683358.82 |
负债合计 | 124146309.28 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2732367080.99 |
所有者权益合计 | 2705218968.41 |
负债和所有者权益合计 | 2829365277.69 |
资产: | |
银行存款 | 18336299.86 |
结算备付金 | 4859954.39 |
存出保证金 | 861840.49 |
交易性金融资产 | 2999708768.5 |
股票投资 | 371479240.12 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2628229528.38 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3866090.99 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 636991.95 |
应收申购款 | 99.92 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3028270046.1 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 270022926.53 |
应付证券清算款 | 7934256.61 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1344885.95 |
应付托管费 | 291391.96 |
应付销售服务费 | 17762.67 |
应付税费 | 124947.13 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 364327.02 |
负债合计 | 280100497.87 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2732156980.98 |
所有者权益合计 | 2748169548.23 |
负债和所有者权益合计 | 3028270046.1 |