名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
中融国证钢铁行业指数… | 0.858 | 0.94% |
国联物联网主题 | 1.1507 | 0.73% |
国联核心成长 | 1.465 | 0.59% |
国联央视财经50ET… | 1.2923 | 0.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联现金增利货币C | 0.4789 | 1.75% |
国联日盈B | 0.4298 | 1.63% |
国联现金增利货币A | 0.4219 | 1.51% |
国联货币C | 0.3497 | 1.46% |
国联日盈C | 0.3773 | 1.44% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 5496389.35 |
1.利息收入 | 152449.55 |
存款利息收入 | 16405.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4164456.87 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4164456.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1179482.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 957022.04 |
1.管理人报酬 | 275076.39 |
2.托管费 | 68769.2 |
3.销售服务费 | 188035.43 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 234778.32 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 234778.32 |
6.其他费用 | 176900.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4539367.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4539367.31 |
一、收入: | 1328308.8 |
1.利息收入 | 24652.12 |
存款利息收入 | 5416.81 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
672065.26 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 672065.26 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
631591.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 301538.36 |
1.管理人报酬 | 54988.07 |
2.托管费 | 13747.06 |
3.销售服务费 | 33231.46 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 128513.05 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 128513.05 |
6.其他费用 | 67888.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1026770.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1026770.44 |
一、收入: | 1618579.15 |
1.利息收入 | 163160.98 |
存款利息收入 | 62583.94 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1979069.87 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1979069.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-523651.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 587200.93 |
1.管理人报酬 | 148845.29 |
2.托管费 | 37211.29 |
3.销售服务费 | 99723.46 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 156204.83 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 156204.83 |
6.其他费用 | 141000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1031378.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1031378.22 |
一、收入: | 805954.72 |
1.利息收入 | 70178.61 |
存款利息收入 | 51094.65 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
799492.37 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 799492.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-63716.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 232805.55 |
1.管理人报酬 | 59944.05 |
2.托管费 | 14986.02 |
3.销售服务费 | 48823.1 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 73660.31 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 73660.31 |
6.其他费用 | 35212.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
573149.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
573149.17 |