大成专精特新混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
36856.94 |
| 存出保证金 |
10801.18 |
| 交易性金融资产 |
45298957.99 |
| 股票投资 |
45298957.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17416.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
59716385.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14245.2 |
| 应付赎回款 |
2696.11 |
| 应付管理人报酬 |
63296.55 |
| 应付托管费 |
10549.41 |
| 应付销售服务费 |
4428.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179476.02 |
| 负债合计 |
274691.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
69554385.96 |
| 所有者权益合计 |
59441693.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
59716385.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16495171.91 |
| 结算备付金 |
68174.09 |
| 存出保证金 |
15181.37 |
| 交易性金融资产 |
64625597.2 |
| 股票投资 |
64625597.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11485.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
81215610.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
783476.9 |
| 应付赎回款 |
13985.95 |
| 应付管理人报酬 |
96338.58 |
| 应付托管费 |
16056.42 |
| 应付销售服务费 |
4788.28 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113735.57 |
| 负债合计 |
1028381.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
83639246.82 |
| 所有者权益合计 |
80187228.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
81215610.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28404490.63 |
| 结算备付金 |
13977.77 |
| 存出保证金 |
46132.49 |
| 交易性金融资产 |
61855412.24 |
| 股票投资 |
61855412.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18057.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
90338070.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
22097.61 |
| 应付管理人报酬 |
117074.7 |
| 应付托管费 |
19512.44 |
| 应付销售服务费 |
7009.88 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189582.84 |
| 负债合计 |
355277.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
96496321.82 |
| 所有者权益合计 |
89982793.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
90338070.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
152414974.26 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
8129.78 |
| 交易性金融资产 |
21850964.55 |
| 股票投资 |
21850964.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14450.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
174288519.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
927572.71 |
| 应付赎回款 |
528894.66 |
| 应付管理人报酬 |
224414.29 |
| 应付托管费 |
37402.38 |
| 应付销售服务费 |
12779.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
101861.74 |
| 负债合计 |
1832925.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
172605538.32 |
| 所有者权益合计 |
172455593.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
174288519.43 |
