大成专精特新混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
36856.94 |
存出保证金 |
10801.18 |
交易性金融资产 |
45298957.99 |
股票投资 |
45298957.99 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
17416.34 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
59716385.33 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
14245.2 |
应付赎回款 |
2696.11 |
应付管理人报酬 |
63296.55 |
应付托管费 |
10549.41 |
应付销售服务费 |
4428.6 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
179476.02 |
负债合计 |
274691.89 |
所有者权益: |
实收基金 |
69554385.96 |
所有者权益合计 |
59441693.44 |
负债和所有者权益合计 |
59716385.33 |
资产: |
银行存款 |
16495171.91 |
结算备付金 |
68174.09 |
存出保证金 |
15181.37 |
交易性金融资产 |
64625597.2 |
股票投资 |
64625597.2 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
11485.6 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
81215610.17 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
783476.9 |
应付赎回款 |
13985.95 |
应付管理人报酬 |
96338.58 |
应付托管费 |
16056.42 |
应付销售服务费 |
4788.28 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
113735.57 |
负债合计 |
1028381.7 |
所有者权益: |
实收基金 |
83639246.82 |
所有者权益合计 |
80187228.47 |
负债和所有者权益合计 |
81215610.17 |
资产: |
银行存款 |
28404490.63 |
结算备付金 |
13977.77 |
存出保证金 |
46132.49 |
交易性金融资产 |
61855412.24 |
股票投资 |
61855412.24 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
18057.78 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
90338070.91 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
22097.61 |
应付管理人报酬 |
117074.7 |
应付托管费 |
19512.44 |
应付销售服务费 |
7009.88 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
189582.84 |
负债合计 |
355277.47 |
所有者权益: |
实收基金 |
96496321.82 |
所有者权益合计 |
89982793.44 |
负债和所有者权益合计 |
90338070.91 |
资产: |
银行存款 |
152414974.26 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
8129.78 |
交易性金融资产 |
21850964.55 |
股票投资 |
21850964.55 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
14450.84 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
174288519.43 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
927572.71 |
应付赎回款 |
528894.66 |
应付管理人报酬 |
224414.29 |
应付托管费 |
37402.38 |
应付销售服务费 |
12779.9 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
101861.74 |
负债合计 |
1832925.68 |
所有者权益: |
实收基金 |
172605538.32 |
所有者权益合计 |
172455593.75 |
负债和所有者权益合计 |
174288519.43 |