名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
融通中证云计算与大数… | 0.9068 | 1.10% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
融通汇财宝货币B | 0.448 | 1.76% |
融通汇财宝货币E | 0.4343 | 1.71% |
融通易支付货币B | 0.4277 | 1.60% |
融通汇财宝货币A | 0.3879 | 1.54% |
融通现金宝货币B | 0.39 | 1.42% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -12.65% | 2.77% | -1.76% | -2.28% | 3.81% | -26.33% | -39.56% | -- |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | -5.66% | -0.28% | -2.49% | -1.20% | 5.97% | -14.50% | -26.67% | -37.69% |
同类排名[混合型] |
3225|4124 | 363|4339 | 1643|4344 | 2317|4275 | 2456|4143 | 3434|3816 | 2667|3114 | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 落后 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 0.676 | 0.778 | 1.14% | |
2024-07-19 | 0.6684 | 0.7704 | 0.09% | |
2024-07-18 | 0.6678 | 0.7698 | 1.54% | |
2024-07-17 | 0.6577 | 0.7597 | -0.68% | |
2024-07-16 | 0.6622 | 0.7642 | 0.67% |
截至2024-06-30 融通先进制造混合C期末总份额为0.19亿份,相比增加0.02亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300274 | 阳光电源 | 26.00 | 1640.28 | 9.34% |
300750 | 宁德时代 | 8.00 | 1473.26 | 8.39% |
00268 | 金蝶国际 | 166.00 | 1113.69 | 6.34% |
00700 | 腾讯控股 | 2.00 | 863.30 | 4.92% |
06078 | 海吉亚医疗 | 31.00 | 814.95 | 4.64% |
688169 | 石头科技 | 2.00 | 810.33 | 4.61% |
688408 | 中信博 | 7.00 | 688.94 | 3.92% |
03690 | 美团-W | 6.00 | 664.16 | 3.78% |
300791 | 仙乐健康 | 25.00 | 645.70 | 3.68% |
688333 | 铂力特 | 10.00 | 509.52 | 2.90% |