| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
| 融通产业趋势臻选股票… | 0.9837 | 1.42% |
| 融通产业趋势臻选股票… | 0.9766 | 1.41% |
| 融通价值趋势混合A | 0.6087 | 1.30% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通现金宝货币B | 1.1622 | 1.84% |
| 融通汇财宝货币B | 0.6218 | 1.75% |
| 融通汇财宝货币E | 0.6082 | 1.70% |
| 融通易支付货币B | 0.4296 | 1.60% |
| 融通现金宝货币A | 1.0967 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -82581906.98元 |
| 本期利润 | -100789850.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2543元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -81301186.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2182元 |
| 期末基金资产净值 | 291344945.74元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7818元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -42388138.68元 |
| 本期利润 | -32867494.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0784元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -14318498.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0382元 |
| 期末基金资产净值 | 360496742.77元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9618元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12199865.82元 |
| 本期利润 | -4622125.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.032元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17148979.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0383元 |
| 期末基金资产净值 | 465265411.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0383元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6133340.05元 |
| 本期利润 | 15821944.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1243元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5124470.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0951元 |
| 期末基金资产净值 | 64463549.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.196元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.6% |
