名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
融通产业趋势臻选股票… | 0.9837 | 1.42% |
融通产业趋势臻选股票… | 0.9766 | 1.41% |
融通价值趋势混合A | 0.6087 | 1.30% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
融通现金宝货币B | 1.1622 | 1.84% |
融通汇财宝货币B | 0.6218 | 1.75% |
融通汇财宝货币E | 0.6082 | 1.70% |
融通易支付货币B | 0.4296 | 1.60% |
融通现金宝货币A | 1.0967 | 1.59% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -112278480.88 |
1.利息收入 | 251838.63 |
存款利息收入 | 251838.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-95391697.12 |
股票投资收益 | -100361945.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 491183.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4479064.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-17385568.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
246945.73 |
减:二、费用 | 9088515.28 |
1.管理人报酬 | 7070136.4 |
2.托管费 | 1178356.03 |
3.销售服务费 | 623984.92 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 216030.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-121366996.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-121366996.16 |
一、收入: | -31276734.14 |
1.利息收入 | 146212.1 |
存款利息收入 | 146212.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-51185718.73 |
股票投资收益 | -54327810.65 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 33357.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3108734.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
19561406.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
201365.58 |
减:二、费用 | 5667249.63 |
1.管理人报酬 | 4395387.4 |
2.托管费 | 732564.55 |
3.销售服务费 | 420007.78 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 119283.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-36943983.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-36943983.77 |
一、收入: | -9603313.68 |
1.利息收入 | 646810.12 |
存款利息收入 | 447552.8 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
19291077.4 |
股票投资收益 | 18763858.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 101.53 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 527117.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-30363620.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
822419.75 |
减:二、费用 | 4079090.77 |
1.管理人报酬 | 3044140.44 |
2.托管费 | 507356.75 |
3.销售服务费 | 354415.71 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 173177.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-13682404.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-13682404.45 |
一、收入: | 20360606.98 |
1.利息收入 | 536739.78 |
存款利息收入 | 337482.46 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7877384.4 |
股票投资收益 | 7375184.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 502199.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11362883.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
583599.28 |
减:二、费用 | 1192689.89 |
1.管理人报酬 | 901133.62 |
2.托管费 | 150188.97 |
3.销售服务费 | 77997.47 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 63369.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19167917.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19167917.09 |