浦银安盛盛瑞纯债债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
78.7元 |
| 本期利润 |
107.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0338元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
125.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0405元 |
| 期末基金资产净值 |
3241.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0435元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36.26元 |
| 本期利润 |
68.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0212元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
115.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0368元 |
| 期末基金资产净值 |
3253.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.041元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
92.33元 |
| 本期利润 |
73.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0214元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
65.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0197元 |
| 期末基金资产净值 |
3394.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0197元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35.25元 |
| 本期利润 |
40.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0118元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0088元 |
| 期末基金资产净值 |
3490.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0104元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.19% |
