浦银安盛盛瑞纯债债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
65529124.86 |
| 存出保证金 |
85143.69 |
| 交易性金融资产 |
5403706463.57 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5403706463.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
952963.65 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5470829575.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1291956878.54 |
| 应付证券清算款 |
1072439.26 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1058991.96 |
| 应付托管费 |
282397.85 |
| 应付销售服务费 |
0.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
273695.0 |
| 负债合计 |
1294644403.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4036339951.62 |
| 所有者权益合计 |
4176185171.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
5470829575.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1086940.29 |
| 结算备付金 |
25794382.67 |
| 存出保证金 |
84022.09 |
| 交易性金融资产 |
5371670591.34 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5371670591.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
914869.51 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5399550805.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1178074303.64 |
| 应付证券清算款 |
75311.55 |
| 应付赎回款 |
0.1 |
| 应付管理人报酬 |
1039310.97 |
| 应付托管费 |
277149.6 |
| 应付销售服务费 |
0.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
163546.49 |
| 负债合计 |
1179629623.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4036341073.08 |
| 所有者权益合计 |
4219921182.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
5399550805.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
178732.92 |
| 结算备付金 |
9124858.91 |
| 存出保证金 |
27189.68 |
| 交易性金融资产 |
5121711448.75 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5121711448.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
109472895.22 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5240515125.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1002945319.07 |
| 应付证券清算款 |
109298604.79 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1047945.75 |
| 应付托管费 |
279452.22 |
| 应付销售服务费 |
0.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
267761.58 |
| 负债合计 |
1113839084.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4036341387.77 |
| 所有者权益合计 |
4126676041.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
5240515125.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1400029.19 |
| 结算备付金 |
9842477.18 |
| 存出保证金 |
176142.07 |
| 交易性金融资产 |
5417670359.81 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5417670359.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20159347.66 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5449248355.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1344816101.29 |
| 应付证券清算款 |
20085552.88 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1005761.01 |
| 应付托管费 |
268202.94 |
| 应付销售服务费 |
0.9 |
| 应付税费 |
82328.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
127246.76 |
| 负债合计 |
1366385193.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4036341529.29 |
| 所有者权益合计 |
4082863162.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
5449248355.91 |
