| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛中证光伏产业… | 0.4024 | 1.33% |
| 浦银安盛中证光伏产业… | 0.478 | 1.25% |
| 浦银安盛中证光伏产业… | 0.4806 | 1.24% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.719 | 1.21% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.8702 | 1.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.6065 | 1.79% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.4774 | 1.76% |
| 浦银安盛货币B | 0.4442 | 1.66% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4392 | 1.62% |
| 浦银日日鑫B | 0.4319 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 193459763.27 |
| 1.利息收入 | 848149.5 |
| 存款利息收入 | 848149.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
156600879.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 156600879.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36010734.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 43040679.11 |
| 1.管理人报酬 | 12538475.26 |
| 2.托管费 | 3343593.43 |
| 3.销售服务费 | 10.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 26901399.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26901399.47 |
| 6.其他费用 | 257200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
150419084.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
150419084.16 |
| 一、收入： | 113204361.25 |
| 1.利息收入 | 355631.21 |
| 存款利息收入 | 355631.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
72003164.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 72003164.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40845565.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19958896.12 |
| 1.管理人报酬 | 6199911.24 |
| 2.托管费 | 1653309.69 |
| 3.销售服务费 | 5.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11977973.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11977973.82 |
| 6.其他费用 | 127695.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
93245465.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
93245465.13 |
| 一、收入： | 126350511.48 |
| 1.利息收入 | 15770734.09 |
| 存款利息收入 | 8825139.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
134459018.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 134459018.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23885023.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5782.81 |
| 减：二、费用 | 27826444.79 |
| 1.管理人报酬 | 12399841.25 |
| 2.托管费 | 3306624.36 |
| 3.销售服务费 | 10.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11823293.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11823293.64 |
| 6.其他费用 | 254100.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
98524066.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
98524066.69 |
| 一、收入： | 66594120.46 |
| 1.利息收入 | 15558490.09 |
| 存款利息收入 | 8612895.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44289094.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44289094.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6740752.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5782.81 |
| 减：二、费用 | 11883077.86 |
| 1.管理人报酬 | 6148908.77 |
| 2.托管费 | 1639709.01 |
| 3.销售服务费 | 5.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3958464.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3958464.82 |
| 6.其他费用 | 104760.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54711042.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54711042.6 |
