名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浦银安盛中证光伏产业… | 0.4024 | 1.33% |
浦银安盛中证光伏产业… | 0.478 | 1.25% |
浦银安盛中证光伏产业… | 0.4806 | 1.24% |
浦银安盛中证证券公司… | 0.719 | 1.21% |
浦银安盛中证证券公司… | 0.8702 | 1.12% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浦银安盛日日盈货币B | 0.6065 | 1.79% |
浦银安盛日日丰B | 0.4774 | 1.76% |
浦银安盛货币B | 0.4442 | 1.66% |
浦银安盛日日丰A | 0.4392 | 1.62% |
浦银日日鑫B | 0.4319 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | -- | 118.75% | 1.67% | 427501.09 |
2024-03-31 | -- | 127.19% | 1.65% | 422231.14 |
2023-12-31 | -- | 129.39% | 1.58% | 417618.19 |
2023-09-30 | -- | 132.72% | 1.38% | 414032.35 |
2023-06-30 | -- | 127.29% | 0.64% | 421991.79 |
2023-03-31 | -- | 129.06% | 0.99% | 416538.66 |
2022-12-31 | -- | 124.11% | 0.23% | 412667.26 |
2022-09-30 | -- | 120.63% | 0.15% | 414590.96 |
2022-06-30 | -- | 132.69% | 0.28% | 408285.97 |
2022-03-31 | -- | 94.87% | 7.39% | 403844.39 |