摩根新兴动力混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-25284698.96元 |
| 本期利润 |
-45258141.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.0722元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
130120836.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.4339元 |
| 期末基金资产净值 |
232185044.39元 |
| 期末基金份额净值 |
4.3431元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-40.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2171167.34元 |
| 本期利润 |
20246857.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6055元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
141697685.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.9791元 |
| 期末基金资产净值 |
269205993.48元 |
| 期末基金份额净值 |
5.6599元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13387872.27元 |
| 本期利润 |
-23190923.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.8837元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-31.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
57341819.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.9857元 |
| 期末基金资产净值 |
97830762.2元 |
| 期末基金份额净值 |
5.094元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5403251.8元 |
| 本期利润 |
13610090.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.0479元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41078079.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.4377元 |
| 期末基金资产净值 |
83474935.27元 |
| 期末基金份额净值 |
6.9858元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-0.83元 |
| 本期利润 |
1076.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7738元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41755.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
4.0871元 |
| 期末基金资产净值 |
76176.25元 |
| 期末基金份额净值 |
7.4563元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.68% |
