摩根新兴动力混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
6122498.8 |
| 存出保证金 |
1105123.17 |
| 交易性金融资产 |
4125693213.41 |
| 股票投资 |
4120654578.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5038635.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5315487.81 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1810519.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4774690606.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2750067.5 |
| 应付管理人报酬 |
5998354.66 |
| 应付托管费 |
999725.78 |
| 应付销售服务费 |
96065.15 |
| 应付税费 |
165.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4232018.58 |
| 负债合计 |
14076397.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1086437960.58 |
| 所有者权益合计 |
4760614208.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
4774690606.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
406066124.72 |
| 结算备付金 |
7013916.78 |
| 存出保证金 |
1092382.45 |
| 交易性金融资产 |
5276875242.51 |
| 股票投资 |
5262829885.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14045356.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
39054874.61 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6587921.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5736690462.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11171638.53 |
| 应付赎回款 |
31877126.47 |
| 应付管理人报酬 |
6798551.37 |
| 应付托管费 |
1133091.88 |
| 应付销售服务费 |
100626.48 |
| 应付税费 |
103.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
6671681.1 |
| 负债合计 |
57752819.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
996828301.85 |
| 所有者权益合计 |
5678937643.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
5736690462.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
329869757.57 |
| 结算备付金 |
2323680.34 |
| 存出保证金 |
1190447.81 |
| 交易性金融资产 |
5026031659.67 |
| 股票投资 |
5018440356.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7591302.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
35029450.36 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15431013.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5409876008.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8260867.77 |
| 应付管理人报酬 |
7152237.65 |
| 应付托管费 |
1192039.6 |
| 应付销售服务费 |
44331.16 |
| 应付税费 |
123.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2964411.7 |
| 负债合计 |
19614011.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1053550319.03 |
| 所有者权益合计 |
5390261997.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
5409876008.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
660186879.18 |
| 结算备付金 |
2422409.12 |
| 存出保证金 |
1029799.42 |
| 交易性金融资产 |
7808799331.3 |
| 股票投资 |
7749696211.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
59103119.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
118683182.31 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16286735.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8607408336.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
102158849.04 |
| 应付管理人报酬 |
9903670.21 |
| 应付托管费 |
1650611.7 |
| 应付销售服务费 |
35564.07 |
| 应付税费 |
252.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4337215.56 |
| 负债合计 |
118086162.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1212856643.35 |
| 所有者权益合计 |
8489322173.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
8607408336.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
606477608.3 |
| 结算备付金 |
9162839.82 |
| 存出保证金 |
1314780.97 |
| 交易性金融资产 |
7869094793.47 |
| 股票投资 |
7864652876.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4441917.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
78042349.27 |
| 应收利息 |
127369.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49140909.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8613360650.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
134593429.97 |
| 应付赎回款 |
8324398.02 |
| 应付管理人报酬 |
10799058.71 |
| 应付托管费 |
1799843.13 |
| 应付销售服务费 |
0.56 |
| 应付税费 |
47.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
522511.74 |
| 负债合计 |
161478835.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1133517434.82 |
| 所有者权益合计 |
8451881814.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
8613360650.61 |
