| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根核心精选股票C | 1.0714 | 1.03% |
| 摩根核心精选股票A | 1.087 | 1.02% |
| 摩根中证A50ETF | 1.0105 | 0.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根货币B | 0.4101 | 1.79% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4247 | 1.69% |
| 摩根货币A | 0.3445 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -684543713.59 |
| 1.利息收入 | 4129663.19 |
| 存款利息收入 | 4129663.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-480423284.07 |
| 股票投资收益 | -529601214.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5586638.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 43591291.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-209770148.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1520055.97 |
| 减：二、费用 | 92027871.82 |
| 1.管理人报酬 | 77741595.48 |
| 2.托管费 | 12956932.56 |
| 3.销售服务费 | 1027385.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 301832.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-776571585.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-776571585.41 |
| 一、收入： | 638720881.57 |
| 1.利息收入 | 1846273.5 |
| 存款利息收入 | 1846273.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47926138.82 |
| 股票投资收益 | 19834925.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18448.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28072764.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
587786029.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1162439.33 |
| 减：二、费用 | 47538185.68 |
| 1.管理人报酬 | 40232462.17 |
| 2.托管费 | 6705410.32 |
| 3.销售服务费 | 434519.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 165726.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
591182695.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
591182695.89 |
| 一、收入： | -2640136116.06 |
| 1.利息收入 | 4486929.86 |
| 存款利息收入 | 4486929.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1178001577.38 |
| 股票投资收益 | -1226546110.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14528337.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34016196.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1471654332.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5032864.25 |
| 减：二、费用 | 130822032.2 |
| 1.管理人报酬 | 111543513.89 |
| 2.托管费 | 18590585.64 |
| 3.销售服务费 | 360226.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 327467.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2770958148.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2770958148.26 |
| 一、收入： | -506381336.21 |
| 1.利息收入 | 2289094.82 |
| 存款利息收入 | 2289094.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-722780609.2 |
| 股票投资收益 | -759273922.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6939473.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29553839.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
211708059.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2402118.19 |
| 减：二、费用 | 67475291.76 |
| 1.管理人报酬 | 57613029.64 |
| 2.托管费 | 9602171.59 |
| 3.销售服务费 | 98065.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 161897.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-573856627.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-573856627.97 |
| 一、收入： | 1707615813.92 |
| 1.利息收入 | 4521098.08 |
| 存款利息收入 | 3743544.91 |
| 债券利息收入 | 777553.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1513696695.08 |
| 股票投资收益 | 1488028647.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1198160.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24469886.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
181585845.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7812174.78 |
| 减：二、费用 | 149398262.92 |
| 1.管理人报酬 | 101139449.41 |
| 2.托管费 | 16856574.91 |
| 3.销售服务费 | 0.56 |
| 4.交易费用 | 31091666.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 310553.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1558217551.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1558217551.0 |
