摩根行业轮动混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-390673.3元 |
| 本期利润 |
-307026.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6747元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
372412.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1346元 |
| 期末基金资产净值 |
787052.26元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3978元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-42.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-252065.14元 |
| 本期利润 |
-160847.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3409元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
683902.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4264元 |
| 期末基金资产净值 |
1264782.05元 |
| 期末基金份额净值 |
2.6379元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-36.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
205230.34元 |
| 本期利润 |
1495507.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.7333元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
47.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-30.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
814719.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.9651元 |
| 期末基金资产净值 |
1229982.74元 |
| 期末基金份额净值 |
2.9667元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
250256.59元 |
| 本期利润 |
2057250.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.8131元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
49.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
105439.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.2666元 |
| 期末基金资产净值 |
184260.62元 |
| 期末基金份额净值 |
3.9609元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
0.62元 |
| 本期利润 |
2.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.109元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
57.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.3872元 |
| 期末基金资产净值 |
102.61元 |
| 期末基金份额净值 |
4.2861元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.6% |
