| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根核心精选股票C | 1.0714 | 1.03% |
| 摩根核心精选股票A | 1.087 | 1.02% |
| 摩根中证A50ETF | 1.0105 | 0.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根货币B | 0.4101 | 1.79% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4247 | 1.69% |
| 摩根货币A | 0.3445 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -123276206.01 |
| 1.利息收入 | 442752.98 |
| 存款利息收入 | 417585.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-185665062.87 |
| 股票投资收益 | -194513780.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8848717.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
61840901.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
105202.64 |
| 减：二、费用 | 10934910.36 |
| 1.管理人报酬 | 9159216.5 |
| 2.托管费 | 1526536.06 |
| 3.销售服务费 | 5912.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 243244.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-134211116.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-134211116.37 |
| 一、收入： | -73778959.84 |
| 1.利息收入 | 233560.14 |
| 存款利息收入 | 233560.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-125570790.33 |
| 股票投资收益 | -130439219.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4868428.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
51483912.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74358.2 |
| 减：二、费用 | 6152505.22 |
| 1.管理人报酬 | 5161743.1 |
| 2.托管费 | 860290.51 |
| 3.销售服务费 | 3275.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127195.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-79931465.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-79931465.06 |
| 一、收入： | -380059629.55 |
| 1.利息收入 | 553637.2 |
| 存款利息收入 | 553637.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-168803992.36 |
| 股票投资收益 | -175242280.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 345636.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6092651.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-212726838.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
917564.24 |
| 减：二、费用 | 18839836.24 |
| 1.管理人报酬 | 15912657.66 |
| 2.托管费 | 2652109.64 |
| 3.销售服务费 | 14501.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 260566.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-398899465.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-398899465.79 |
| 一、收入： | -122868897.79 |
| 1.利息收入 | 257641.59 |
| 存款利息收入 | 257641.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-102227563.87 |
| 股票投资收益 | -108170365.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 345636.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5597165.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21440671.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
541696.31 |
| 减：二、费用 | 10195327.99 |
| 1.管理人报酬 | 8620191.5 |
| 2.托管费 | 1436698.57 |
| 3.销售服务费 | 9050.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129386.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-133064225.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-133064225.78 |
| 一、收入： | 244234735.73 |
| 1.利息收入 | 415077.76 |
| 存款利息收入 | 414744.3 |
| 债券利息收入 | 333.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
317434392.64 |
| 股票投资收益 | 314003221.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 456291.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2974879.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-74319498.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
704764.04 |
| 减：二、费用 | 31644085.18 |
| 1.管理人报酬 | 18214333.38 |
| 2.托管费 | 3035722.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10141809.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 252218.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
212590650.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
212590650.55 |
