| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
| 兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
| 兴全沪港深两年持有混… | 0.618 | 1.41% |
| 兴全多维价值混合C | 1.4847 | 0.86% |
| 兴全多维价值混合A | 1.5323 | 0.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴全天添益货币B | 0.5214 | 1.86% |
| 兴全货币B | 0.4876 | 1.76% |
| 兴全天添益货币A | 0.4776 | 1.70% |
| 兴全天添益货币E | 0.4752 | 1.68% |
| 兴全添利宝货币 | 0.4378 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -918302486.22 |
| 1.利息收入 | 2274267.93 |
| 存款利息收入 | 2246477.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-838778619.29 |
| 股票投资收益 | -871495123.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1147934.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31568569.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-81798134.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 85642691.69 |
| 1.管理人报酬 | 72306942.22 |
| 2.托管费 | 12051156.93 |
| 3.销售服务费 | 1035978.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 248496.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1003945177.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1003945177.91 |
| 一、收入： | -478771792.15 |
| 1.利息收入 | 1064272.16 |
| 存款利息收入 | 1064272.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-274846969.81 |
| 股票投资收益 | -298243375.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2201.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23394204.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-204989094.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 49284429.7 |
| 1.管理人报酬 | 41671827.09 |
| 2.托管费 | 6945304.46 |
| 3.销售服务费 | 542907.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124382.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-528056221.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-528056221.85 |
| 一、收入： | -431357719.85 |
| 1.利息收入 | 9152978.66 |
| 存款利息收入 | 5096614.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-74315847.81 |
| 股票投资收益 | -117523138.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6460322.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36746968.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-366194850.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 100527099.98 |
| 1.管理人报酬 | 85016090.06 |
| 2.托管费 | 14169348.32 |
| 3.销售服务费 | 1098248.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 243390.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-531884819.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-531884819.83 |
| 一、收入： | 449323241.04 |
| 1.利息收入 | 7069955.18 |
| 存款利息收入 | 3013590.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-71645144.28 |
| 股票投资收益 | -110664957.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4956993.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34062820.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
513898430.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 46661314.21 |
| 1.管理人报酬 | 39462800.98 |
| 2.托管费 | 6577133.45 |
| 3.销售服务费 | 508416.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112952.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
402661926.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
402661926.83 |
