名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
兴全沪港深两年持有混… | 0.618 | 1.41% |
兴全多维价值混合C | 1.4847 | 0.86% |
兴全多维价值混合A | 1.5323 | 0.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴全天添益货币B | 0.5214 | 1.86% |
兴全货币B | 0.4876 | 1.76% |
兴全天添益货币A | 0.4776 | 1.70% |
兴全天添益货币E | 0.4752 | 1.68% |
兴全添利宝货币 | 0.4378 | 1.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 5751684.73 |
存出保证金 | 935996.82 |
交易性金融资产 | 4220926587.95 |
股票投资 | 4220334381.39 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 592206.56 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 34445230.96 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 40938.74 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4778897668.77 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 160303.59 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 4825357.67 |
应付托管费 | 804226.28 |
应付销售服务费 | 78622.84 |
应付税费 | 2.43 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2957148.6 |
负债合计 | 8825661.41 |
所有者权益: | |
实收基金 | 6327806358.88 |
所有者权益合计 | 4770072007.36 |
负债和所有者权益合计 | 4778897668.77 |
资产: | |
银行存款 | 766225492.45 |
结算备付金 | 12899108.74 |
存出保证金 | 855748.79 |
交易性金融资产 | 4509898474.76 |
股票投资 | 4504761594.57 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 5136880.19 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 25511691.82 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 1497098.24 |
应收申购款 | 359980.11 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5317247594.91 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 65279209.23 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 6272372.49 |
应付托管费 | 1045395.4 |
应付销售服务费 | 81840.02 |
应付税费 | 18.82 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 4090133.63 |
负债合计 | 76768969.59 |
所有者权益: | |
实收基金 | 6320868149.04 |
所有者权益合计 | 5240478625.32 |
负债和所有者权益合计 | 5317247594.91 |
资产: | |
银行存款 | 554527720.45 |
结算备付金 | 7168548.1 |
存出保证金 | 1087762.28 |
交易性金融资产 | 5162453159.55 |
股票投资 | 5160360153.45 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2093006.1 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 16043593.77 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 153420.74 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5741434204.89 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 5729255.46 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 7430836.97 |
应付托管费 | 1238472.85 |
应付销售服务费 | 96231.68 |
应付税费 | 7.99 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 4075401.25 |
负债合计 | 18570206.2 |
所有者权益: | |
实收基金 | 6271618119.94 |
所有者权益合计 | 5722863998.69 |
负债和所有者权益合计 | 5741434204.89 |
资产: | |
银行存款 | 1559814252.83 |
结算备付金 | 61114645.82 |
存出保证金 | 1853360.28 |
交易性金融资产 | 5067117177.26 |
股票投资 | 5067117177.26 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 4223129.19 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1512417.04 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 6695634982.42 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 121878066.43 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 7595731.12 |
应付托管费 | 1265955.19 |
应付销售服务费 | 97712.19 |
应付税费 | 4.51 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 3787439.97 |
负债合计 | 134624909.41 |
所有者权益: | |
实收基金 | 6175558806.12 |
所有者权益合计 | 6561010073.01 |
负债和所有者权益合计 | 6695634982.42 |