| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
| 兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
| 兴全沪港深两年持有混… | 0.618 | 1.41% |
| 兴全多维价值混合C | 1.4847 | 0.86% |
| 兴全多维价值混合A | 1.5323 | 0.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴全天添益货币B | 0.5214 | 1.86% |
| 兴全货币B | 0.4876 | 1.76% |
| 兴全天添益货币A | 0.4776 | 1.70% |
| 兴全天添益货币E | 0.4752 | 1.68% |
| 兴全添利宝货币 | 0.4378 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -8.77% | 0.47% | -1.77% | 0.39% | 6.60% | -17.02% | -33.60% | -- |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | -5.66% | -0.28% | -2.49% | -1.20% | 5.97% | -14.50% | -26.67% | -37.69% |
| 同类排名[混合型] |
2576|4124 | 1335|4339 | 1654|4344 | 1411|4275 | 1899|4143 | 2250|3816 | 2157|3114 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 0.688 | 0.688 | -0.61% | |
| 2024-07-19 | 0.6922 | 0.6922 | 0.36% | |
| 2024-07-18 | 0.6897 | 0.6897 | 0.89% | |
| 2024-07-17 | 0.6836 | 0.6836 | -0.16% | |
| 2024-07-16 | 0.6847 | 0.6847 | -0.01% |
截至2024-06-30 兴证全球合衡三年持有混合A期末总份额为59.18亿份，相比增加0.02亿份 (本季申购数为0.02亿份，赎回数为--亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300054 | 鼎龙股份 | 1650.00 | 37424.93 | 8.66% |
| 300679 | 电连技术 | 755.00 | 30401.54 | 7.04% |
| 002831 | 裕同科技 | 483.00 | 12378.36 | 2.87% |
| 600399 | 抚顺特钢 | 4585.00 | 25817.78 | 5.98% |
| 603786 | 科博达 | 363.00 | 23319.46 | 5.40% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 495.00 | 19762.40 | 4.57% |
| 300750 | 宁德时代 | 107.00 | 19410.37 | 4.49% |
| 002027 | 分众传媒 | 2401.00 | 14551.58 | 3.37% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 534.00 | 14233.51 | 3.29% |
| 02333 | 长城汽车 | 832.00 | 9153.01 | 2.12% |
