名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.6238 | 1.87% |
华安现金富利货币B | 0.50938 | 1.72% |
华安日日鑫货币B | 0.4701 | 1.65% |
华安现金宝货币A | 0.5582 | 1.63% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 6557.9 |
存出保证金 | 1423.68 |
交易性金融资产 | 12519870.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 12519870.0 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 12403.36 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 13521925.02 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 60196.46 |
应付管理人报酬 | 355.41 |
应付托管费 | 71.07 |
应付销售服务费 | 520.08 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 60076.61 |
负债合计 | 121219.63 |
所有者权益: | |
实收基金 | 14923811.57 |
所有者权益合计 | 13400705.39 |
负债和所有者权益合计 | 13521925.02 |
资产: | |
银行存款 | 756050.94 |
结算备付金 | 5883.54 |
存出保证金 | 1298.57 |
交易性金融资产 | 11995864.32 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 11995864.32 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 120720.13 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 12879817.5 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 33368.95 |
应付管理人报酬 | 340.6 |
应付托管费 | 68.14 |
应付销售服务费 | 361.82 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 29752.78 |
负债合计 | 63892.29 |
所有者权益: | |
实收基金 | 12992658.68 |
所有者权益合计 | 12815925.21 |
负债和所有者权益合计 | 12879817.5 |
资产: | |
银行存款 | 902395.58 |
结算备付金 | 2479.35 |
存出保证金 | 3346.03 |
交易性金融资产 | 11996309.76 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 11996309.76 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 6048.73 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 12910579.45 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 71510.91 |
应付管理人报酬 | 324.14 |
应付托管费 | 64.82 |
应付销售服务费 | 557.49 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 100000.0 |
负债合计 | 172457.36 |
所有者权益: | |
实收基金 | 14293770.58 |
所有者权益合计 | 12738122.09 |
负债和所有者权益合计 | 12910579.45 |