财通福盛混合发起(LOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9652476.98元 |
| 本期利润 |
-13498491.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1975元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8305205.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1567元 |
| 期末基金资产净值 |
44692544.62元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8433元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-168817.6元 |
| 本期利润 |
-6273786.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1154元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5572003.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0738元 |
| 期末基金资产净值 |
69960201.41元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9262元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-932058.86元 |
| 本期利润 |
-1151911.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2915元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6208.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0809元 |
| 期末基金资产净值 |
70521.76元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9191元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
68.33元 |
| 本期利润 |
87.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0861元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0279元 |
| 期末基金资产净值 |
1113.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0995元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-30.02元 |
| 本期利润 |
16.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0326元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-40.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0395元 |
| 期末基金资产净值 |
1026.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0134元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.34% |
