财通福盛混合发起(LOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
817949.95 |
| 存出保证金 |
190541.4 |
| 交易性金融资产 |
286109656.14 |
| 股票投资 |
283180778.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2928877.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
134785.14 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3000.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
313905177.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4591930.37 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
355028.87 |
| 应付托管费 |
59171.49 |
| 应付销售服务费 |
19241.1 |
| 应付税费 |
30.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
880510.12 |
| 负债合计 |
5905912.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
287765226.91 |
| 所有者权益合计 |
307999264.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
313905177.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15575445.41 |
| 结算备付金 |
785703.19 |
| 存出保证金 |
135450.13 |
| 交易性金融资产 |
281430043.52 |
| 股票投资 |
281430043.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6026363.58 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9433.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
303962439.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
378931.96 |
| 应付托管费 |
63155.35 |
| 应付销售服务费 |
29190.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
708822.81 |
| 负债合计 |
1180100.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
255185609.46 |
| 所有者权益合计 |
302782338.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
303962439.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46873.53 |
| 结算备付金 |
1972793.32 |
| 存出保证金 |
67213.33 |
| 交易性金融资产 |
201267331.45 |
| 股票投资 |
190213365.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11053965.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19099308.65 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1154.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
222454674.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4471345.62 |
| 应付赎回款 |
46070.14 |
| 应付管理人报酬 |
337836.4 |
| 应付托管费 |
56306.08 |
| 应付销售服务费 |
3619.14 |
| 应付税费 |
10.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1252703.78 |
| 负债合计 |
6167891.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
168607810.41 |
| 所有者权益合计 |
216286782.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
222454674.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4721194.17 |
| 结算备付金 |
265746.08 |
| 存出保证金 |
33917.08 |
| 交易性金融资产 |
72660188.69 |
| 股票投资 |
72660188.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
138183.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
77819229.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
59100.65 |
| 应付赎回款 |
219940.93 |
| 应付管理人报酬 |
88240.39 |
| 应付托管费 |
14706.71 |
| 应付销售服务费 |
0.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
207115.87 |
| 负债合计 |
589104.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48883280.61 |
| 所有者权益合计 |
77230124.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
77819229.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5779326.77 |
| 结算备付金 |
335770.98 |
| 存出保证金 |
38630.25 |
| 交易性金融资产 |
64119773.82 |
| 股票投资 |
64119773.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1094366.36 |
| 应收利息 |
834.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20727.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
71389430.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1388685.09 |
| 应付赎回款 |
22378.79 |
| 应付管理人报酬 |
92461.55 |
| 应付托管费 |
15410.23 |
| 应付销售服务费 |
0.04 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170006.77 |
| 负债合计 |
1845782.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47843658.34 |
| 所有者权益合计 |
69543648.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
71389430.9 |
