名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
财通景气甄选一年持有… | 1.0454 | 1.25% |
财通景气甄选一年持有… | 1.0538 | 1.25% |
财通行业龙头混合C | 0.759 | 1.21% |
财通行业龙头混合A | 0.7701 | 1.21% |
财通景气行业混合C | 0.5995 | 1.08% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
财通财通宝货币A | 0.4383 | 1.61% |
财通财通宝货币B | 0.4384 | 1.61% |
财通财通宝货币C | 0.4003 | 1.47% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -46755615.44 |
1.利息收入 | 119806.07 |
存款利息收入 | 119806.07 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-45609610.0 |
股票投资收益 | -48556518.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 449151.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2497756.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1667782.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
401970.61 |
减:二、费用 | 5937594.98 |
1.管理人报酬 | 4657820.78 |
2.托管费 | 776303.56 |
3.销售服务费 | 302261.01 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 201200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-52693210.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-52693210.42 |
一、收入: | -1946781.45 |
1.利息收入 | 45564.59 |
存款利息收入 | 45564.59 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7799796.46 |
股票投资收益 | 6114656.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 132010.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1553129.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9869932.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
77789.65 |
减:二、费用 | 2668743.51 |
1.管理人报酬 | 2076985.46 |
2.托管费 | 346164.29 |
3.销售服务费 | 128881.19 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 116712.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4615524.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4615524.96 |
一、收入: | -18095769.52 |
1.利息收入 | 38066.54 |
存款利息收入 | 37808.69 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8322186.83 |
股票投资收益 | -8541588.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 15232.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 204169.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10047133.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
235484.02 |
减:二、费用 | 1969699.9 |
1.管理人报酬 | 1537099.61 |
2.托管费 | 256183.19 |
3.销售服务费 | 19210.15 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 157200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-20065469.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-20065469.42 |
一、收入: | 6445041.7 |
1.利息收入 | 11117.96 |
存款利息收入 | 10953.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5408095.34 |
股票投资收益 | 5283624.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 124470.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
986609.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
39218.69 |
减:二、费用 | 686066.62 |
1.管理人报酬 | 516855.49 |
2.托管费 | 86142.53 |
3.销售服务费 | 1.83 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 83066.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5758975.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5758975.08 |
一、收入: | 17739856.09 |
1.利息收入 | 39141.79 |
存款利息收入 | 39027.8 |
债券利息收入 | 113.99 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
30440078.05 |
股票投资收益 | 29859673.65 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 126349.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 454055.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-13092894.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
353530.49 |
减:二、费用 | 3077112.78 |
1.管理人报酬 | 1234251.84 |
2.托管费 | 205708.66 |
3.销售服务费 | 0.04 |
4.交易费用 | 1429951.83 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 207200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14662743.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14662743.31 |