财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6085107.94元 |
| 本期利润 |
-4280312.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.037元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-19774786.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1871元 |
| 期末基金资产净值 |
85909925.71元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8129元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2055651.18元 |
| 本期利润 |
3902585.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.031元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12899438.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1102元 |
| 期末基金资产净值 |
104155273.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8898元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13977809.04元 |
| 本期利润 |
-18331103.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1444元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-18122142.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1427元 |
| 期末基金资产净值 |
108843372.42元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8573元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
437693.76元 |
| 本期利润 |
-3105501.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0245元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2896540.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0228元 |
| 期末基金资产净值 |
124068974.09元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9772元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
471372.34元 |
| 本期利润 |
-825534.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0116元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
208961.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0016元 |
| 期末基金资产净值 |
127174475.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.16% |
