财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
10400161.22 |
存出保证金 |
39120.46 |
交易性金融资产 |
284196123.27 |
股票投资 |
47341145.29 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
236854977.98 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
42064899.12 |
应收证券清算款 |
496764.44 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
339034628.0 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
30524271.26 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
3018815.85 |
应付管理人报酬 |
160141.14 |
应付托管费 |
53380.38 |
应付销售服务费 |
618.47 |
应付税费 |
18458.44 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
255484.03 |
负债合计 |
34031169.57 |
所有者权益: |
实收基金 |
315106152.28 |
所有者权益合计 |
305003458.43 |
负债和所有者权益合计 |
339034628.0 |
资产: |
银行存款 |
38394097.55 |
结算备付金 |
9925724.54 |
存出保证金 |
42132.68 |
交易性金融资产 |
379367106.2 |
股票投资 |
35903037.2 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
343464069.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
20000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
447729060.97 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
19003826.02 |
应付证券清算款 |
25550436.31 |
应付赎回款 |
689573.26 |
应付管理人报酬 |
207539.38 |
应付托管费 |
69179.81 |
应付销售服务费 |
807.32 |
应付税费 |
605.27 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
177843.41 |
负债合计 |
45699810.78 |
所有者权益: |
实收基金 |
415959074.24 |
所有者权益合计 |
402029250.19 |
负债和所有者权益合计 |
447729060.97 |
资产: |
银行存款 |
24492857.9 |
结算备付金 |
13257110.07 |
存出保证金 |
96512.81 |
交易性金融资产 |
514708001.48 |
股票投资 |
67213777.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
447494224.48 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
552554482.26 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
29011054.24 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1505790.68 |
应付管理人报酬 |
282095.92 |
应付托管费 |
94031.99 |
应付销售服务费 |
1213.6 |
应付税费 |
1194.91 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
259867.97 |
负债合计 |
31155249.31 |
所有者权益: |
实收基金 |
542527938.66 |
所有者权益合计 |
521399232.95 |
负债和所有者权益合计 |
552554482.26 |