名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
财通资管医疗保健混合… | 0.8407 | 1.28% |
财通资管医疗保健混合… | 0.8374 | 1.26% |
财通资管健康产业混合… | 0.828 | 1.22% |
财通资管健康产业混合… | 0.8367 | 1.21% |
财通资管创新医药混合… | 0.9841 | 1.12% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
财通资管鑫管家货币B | 0.4495 | 1.71% |
财通资管鑫管家货币A | 0.3839 | 1.47% |
财通资管现金聚财货币 | 0.2754 | 1.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 8181156.15 |
1.利息收入 | 800163.9 |
存款利息收入 | 414159.38 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6264312.63 |
股票投资收益 | -15150458.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7818018.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 524751.72 |
股利收益 | 543375.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13645304.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4273451.94 |
1.管理人报酬 | 2481398.68 |
2.托管费 | 827132.85 |
3.销售服务费 | 9607.87 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 711453.02 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 711453.02 |
6.其他费用 | 235806.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3907704.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3907704.21 |
一、收入: | 5744491.91 |
1.利息收入 | 355999.47 |
存款利息收入 | 222800.13 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7348229.57 |
股票投资收益 | -11674322.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3611092.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 524751.72 |
股利收益 | 190248.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12736722.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2408051.47 |
1.管理人报酬 | 1427342.6 |
2.托管费 | 475780.83 |
3.销售服务费 | 5736.62 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 380444.57 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 380444.57 |
6.其他费用 | 116477.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3336440.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3336440.44 |
一、收入: | -19915038.54 |
1.利息收入 | 359172.33 |
存款利息收入 | 238174.4 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6919936.67 |
股票投资收益 | -14235609.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6593348.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 722324.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-13354274.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3197961.95 |
1.管理人报酬 | 1969300.65 |
2.托管费 | 656433.6 |
3.销售服务费 | 9231.35 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 374959.4 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 374959.4 |
6.其他费用 | 187693.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-23113000.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-23113000.49 |