| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 财通资管医疗保健混合… | 0.8407 | 1.28% |
| 财通资管医疗保健混合… | 0.8374 | 1.26% |
| 财通资管健康产业混合… | 0.828 | 1.22% |
| 财通资管健康产业混合… | 0.8367 | 1.21% |
| 财通资管创新医药混合… | 0.9841 | 1.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 财通资管鑫管家货币B | 0.4495 | 1.71% |
| 财通资管鑫管家货币A | 0.3839 | 1.47% |
| 财通资管现金聚财货币 | 0.2754 | 1.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 8181156.15 |
| 1.利息收入 | 800163.9 |
| 存款利息收入 | 414159.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6264312.63 |
| 股票投资收益 | -15150458.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7818018.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 524751.72 |
| 股利收益 | 543375.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13645304.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4273451.94 |
| 1.管理人报酬 | 2481398.68 |
| 2.托管费 | 827132.85 |
| 3.销售服务费 | 9607.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 711453.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 711453.02 |
| 6.其他费用 | 235806.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3907704.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3907704.21 |
| 一、收入： | 5744491.91 |
| 1.利息收入 | 355999.47 |
| 存款利息收入 | 222800.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7348229.57 |
| 股票投资收益 | -11674322.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3611092.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 524751.72 |
| 股利收益 | 190248.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12736722.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2408051.47 |
| 1.管理人报酬 | 1427342.6 |
| 2.托管费 | 475780.83 |
| 3.销售服务费 | 5736.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 380444.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 380444.57 |
| 6.其他费用 | 116477.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3336440.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3336440.44 |
| 一、收入： | -19915038.54 |
| 1.利息收入 | 359172.33 |
| 存款利息收入 | 238174.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6919936.67 |
| 股票投资收益 | -14235609.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6593348.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 722324.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13354274.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3197961.95 |
| 1.管理人报酬 | 1969300.65 |
| 2.托管费 | 656433.6 |
| 3.销售服务费 | 9231.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 374959.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 374959.4 |
| 6.其他费用 | 187693.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23113000.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23113000.49 |
