| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
| 中银消费主题混合A | 1.546 | 1.05% |
| 中银消费主题混合C | 1.54 | 0.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 7.39% | 0.65% | -2.81% | -5.72% | 2.97% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[指数型] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
| 同类排名[指数型] |
196|2609 | 188|3072 | 1155|3040 | 555|2899 | 257|2690 | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
领先 |
 中上 |
领先 |
领先 |
-- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 1.0787 | 1.0787 | 0.42% | |
| 2024-08-22 | 1.0742 | 1.0742 | 0.25% | |
| 2024-08-21 | 1.0715 | 1.0715 | 0.00% | |
| 2024-08-20 | 1.0715 | 1.0715 | -0.46% | |
| 2024-08-19 | 1.0764 | 1.0764 | 0.44% |
截至2024-06-30 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C期末总份额为0.36亿份，相比增加0.31亿份 (本季申购数为0.38亿份，赎回数为0.07亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 675.00 | 6.20% |
| 300750 | 宁德时代 | 3.00 | 633.71 | 5.82% |
| 601633 | 长城汽车 | 2.00 | 70.84 | 0.65% |
| 600219 | 南山铝业 | 18.00 | 68.73 | 0.63% |
| 002340 | 格林美 | 6.00 | 41.91 | 0.39% |
| 000786 | 北新建材 | 1.00 | 40.63 | 0.37% |
| 600346 | 恒力石化 | 2.00 | 40.59 | 0.37% |
| 601899 | 紫金矿业 | 35.00 | 621.98 | 5.71% |
| 601138 | 工业富联 | 22.00 | 620.88 | 5.70% |
| 002475 | 立讯精密 | 11.00 | 467.79 | 4.30% |
