名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
安信复兴100指数C | 1.0508 | 1.13% |
安信复兴100指数A | 1.0554 | 1.12% |
安信一带一路分级B | 1.498 | 1.08% |
安信沪深300增强A | 1.2045 | 0.90% |
安信沪深300增强C | 1.1896 | 0.90% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
安信活期宝B | 0.4554 | 1.76% |
安信活期宝C | 0.4554 | 1.76% |
安信现金增利货币B | 0.4286 | 1.59% |
安信现金增利货币C | 0.4285 | 1.59% |
安信保证金交易型货币 | 0.5697 | 1.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.17% | -0.15% | -0.67% | -1.46% | 0.24% | -2.32% | -5.55% | -- |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[混合型] | -0.14% | -0.31% | -0.86% | -2.33% | -0.02% | -1.10% | -3.98% | -2.98% |
同类排名[混合型] |
734|1355 | 651|1386 | 704|1386 | 601|1382 | 721|1370 | 945|1328 | 795|1180 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中上 |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-23 | 0.9518 | 0.9518 | 0.07% | |
2024-08-22 | 0.9511 | 0.9511 | -0.06% | |
2024-08-21 | 0.9517 | 0.9517 | -0.10% | |
2024-08-20 | 0.9527 | 0.9527 | -0.23% | |
2024-08-19 | 0.9549 | 0.9549 | 0.18% |
截至2024-06-30 安信楚盈一年持有混合C期末总份额为1.05亿份,相比减少0.08亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.08亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
01398 | 工商银行 | 80.00 | 338.79 | 0.87% |
03988 | 中国银行 | 80.00 | 281.11 | 0.72% |
002078 | 太阳纸业 | 20.00 | 280.67 | 0.72% |
00700 | 腾讯控股 | 0.00 | 271.91 | 0.70% |
00688 | 中国海外发展 | 19.00 | 244.68 | 0.63% |
601899 | 紫金矿业 | 11.00 | 205.39 | 0.53% |
600985 | 淮北矿业 | 11.00 | 193.35 | 0.50% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 146.74 | 0.38% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 129.62 | 0.33% |
000858 | 五粮液 | 0.00 | 125.48 | 0.32% |