安信楚盈一年持有混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7823101.08元 |
| 本期利润 |
-6839530.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0151元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12647029.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.035元 |
| 期末基金资产净值 |
348521288.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.965元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3539828.45元 |
| 本期利润 |
450210.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0009元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6993399.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0153元 |
| 期末基金资产净值 |
449554432.55元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9847元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2487314.52元 |
| 本期利润 |
-11017955.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0229元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7035892.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.012元 |
| 期末基金资产净值 |
579717293.68元 |
| 期末基金份额净值 |
0.988元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1803682.15元 |
| 本期利润 |
7119541.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1954890.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0038元 |
| 期末基金资产净值 |
526071498.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0193元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.93% |
