财通资管稳兴增益六个月持有期混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14109681.56元 |
| 本期利润 |
-186051.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0004元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13921987.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0336元 |
| 期末基金资产净值 |
399819409.51元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9664元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11586566.46元 |
| 本期利润 |
3262724.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0055元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-14318572.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0277元 |
| 期末基金资产净值 |
503078446.18元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9738元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7836923.76元 |
| 本期利润 |
-23605785.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0268元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-20165373.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0299元 |
| 期末基金资产净值 |
654952306.97元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9701元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1520698.94元 |
| 本期利润 |
6914078.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0073元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1520680.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0016元 |
| 期末基金资产净值 |
957492978.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0073元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.73% |
