财通资管稳兴增益六个月持有期混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1398001.84 |
| 存出保证金 |
62675.17 |
| 交易性金融资产 |
474091564.7 |
| 股票投资 |
25891788.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
448199776.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
478824136.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
70034333.78 |
| 应付证券清算款 |
10882.2 |
| 应付赎回款 |
1554280.29 |
| 应付管理人报酬 |
212787.27 |
| 应付托管费 |
70929.09 |
| 应付销售服务费 |
2351.75 |
| 应付税费 |
40979.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
225329.94 |
| 负债合计 |
72151873.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
420884617.75 |
| 所有者权益合计 |
406672262.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
478824136.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39262953.37 |
| 结算备付金 |
14301775.16 |
| 存出保证金 |
61736.9 |
| 交易性金融资产 |
459269211.5 |
| 股票投资 |
50250994.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
409018217.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30001492.3 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
494.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
542897663.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
26789933.95 |
| 应付赎回款 |
2235875.94 |
| 应付管理人报酬 |
261313.18 |
| 应付托管费 |
87104.41 |
| 应付销售服务费 |
3417.03 |
| 应付税费 |
682.28 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184693.69 |
| 负债合计 |
29563020.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
527209899.6 |
| 所有者权益合计 |
513334642.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
542897663.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28636580.68 |
| 结算备付金 |
23100033.16 |
| 存出保证金 |
117738.78 |
| 交易性金融资产 |
618043900.78 |
| 股票投资 |
86716146.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
531327754.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
54332768.54 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
724231021.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
50028127.7 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5141710.35 |
| 应付管理人报酬 |
357766.69 |
| 应付托管费 |
119255.58 |
| 应付销售服务费 |
4959.71 |
| 应付税费 |
1590.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
211944.72 |
| 负债合计 |
55865354.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
688989227.55 |
| 所有者权益合计 |
668365667.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
724231021.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
49118802.92 |
| 结算备付金 |
16208333.27 |
| 存出保证金 |
44815.9 |
| 交易性金融资产 |
989651552.3 |
| 股票投资 |
147166582.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
842484969.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1055023504.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
75005547.95 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
479846.05 |
| 应付托管费 |
159948.66 |
| 应付销售服务费 |
7089.47 |
| 应付税费 |
705.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180511.47 |
| 负债合计 |
75833649.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
972145791.38 |
| 所有者权益合计 |
979189855.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
1055023504.39 |
