财通资管稳兴增益六个月持有期混合型证券投资基金
2023年第1季度报告

2023年03月31日

基金管理人:财通证券资产管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:2023年04月21日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年04月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年01月01日起至2023年03月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 财通资管稳兴增益六个月持有期混合

基金主代码 014619

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年03月09日

报告期末基金份额总额 592,390,603.28份

投资目标 在严格控制风险的基础上，把握市场机会，追求基
金资产的稳健增值。

1、资产配置策略；2、债券投资策略；3、资产支持
投资策略 证券投资策略；4、股票投资策略；5、金融衍生产
品投资策略。

业绩比较基准 中债综合指数收益率×80%+沪深300指数收益率×2
0%

本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收
风险收益特征 益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基
金。

基金管理人 财通证券资产管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 财通资管稳兴增益六个 财通资管稳兴增益六个
月持有期混合A 月持有期混合C


下属分级基金的交易代码 014619 014620

报告期末下属分级基金的份额总 581,240,692.60份 11,149,910.68份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2023年01月01日 - 2023年03月31日)
主要财务指标 财通资管稳兴增益六 财通资管稳兴增益六
个月持有期混合A 个月持有期混合C

1.本期已实现收益 -9,173,680.86 -194,273.97

2.本期利润 5,951,924.01 103,031.77

3.加权平均基金份额本期利润 0.0094 0.0081

4.期末基金资产净值 569,063,429.37 10,869,960.33

5.期末基金份额净值 0.9790 0.9749

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个月 0.92% 0.14% 1.17% 0.17% -0.25% -0.03%

过去六个月 -0.25% 0.18% 1.12% 0.21% -1.37% -0.03%

过去一年 -2.08% 0.20% -0.01% 0.22% -2.07% -0.02%

自基金合同 -2.10% 0.20% -0.16% 0.24% -1.94% -0.04%
生效起至今
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C净值表现


净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个月 0.82% 0.14% 1.17% 0.17% -0.35% -0.03%

过去六个月 -0.45% 0.18% 1.12% 0.21% -1.57% -0.03%

过去一年 -2.47% 0.20% -0.01% 0.22% -2.46% -0.02%

自基金合同 -2.51% 0.20% -0.16% 0.24% -2.35% -0.04%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月，报告期末本基金已建仓完毕，截至建仓期结束，各项资产配置比例符合本基金基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基 证券

姓名 职务 金经理期限 从业 说明

任职 离任 年限

日期 日期

北京航空航天大学工学硕

本基金基金经理和 士。2009年加入兴证证券资
财通资管稳兴丰益 产管理有限公司历任行业

魏越锋 六个月持有期混合 2022- - 13 研究员、股票投资经理、创
型证券投资基金基 03-09 新投资部总经理、董事副总
金经理。公司总经理 经理；2020年7月加入财通
助理。 证券资产管理有限公司任

总经理助理。

本基金基金经理、财 武汉大学数理金融硕士，中
宫志芳 通资管积极收益债 2022- - 12 级经济师，2010年7月进入
券型发起式证券投 03-21 浙江泰隆银行资金运营部

资基金、财通资管鑫 先后从事外汇交易和债券


逸回报混合型证券 交易；2012年3月进入宁波
投资基金、财通资管 通商银行金融市场部筹备

鸿利中短债债券型 债券业务，主要负责资金、
证券投资基金、财通 债券投资交易，同时15年初
资管双福9个月持有 筹备并开展贵金属自营业

期债券型发起式证 务；2016年3月加入财通证
券投资基金、财通资 券资产管理有限公司。

管稳兴丰益六个月

持有期混合型证券

投资基金和财通资

管中债1-3年国开行

债券指数证券投资

基金基金经理。

注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
期末本基金基金经理无同时管理私募资产管理计划的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《财通资管稳兴增益六个月持有期混合型证券投资基金基金合同》、《财通资管稳兴增益六个月持有期混合型证券投资基金招募说明书》的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《财通证券资产管理有限公司公平交易管理办法》等规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，本基
金与本公司管理的其他基金在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差未出现异常。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

从基本面来看，国内经济处于弱复苏。国内3月生产指数和新订单指数分别为54.6%和53.6%，比2月下滑2.1和0.5个百分点。原材料库存、采购量和供应商配送时间分别为48.3%、53.5%和50.8%，比2月下滑1.5、0.0和1.2个百分点。出口订单回落，春节影响消退，外需疲软。3月新出口订单指数为50.4%，比2月下滑2.0个百分点。3月15个重点监测城市二手房成交面积同环比分别增长98%/49%，延续企稳回升走势；30个城市成交规模环比增27%，同比增长但不及21年，4月预计延续弱复苏。

国外经济处于衰退阶段。随着美联储较快提升利率，高利率维持较长一段时间后的对经济需求冲击开始显现。3月美国Markit制造业PMI为49.3%，欧元区制造业PMI为
47.1%，德国制造业PMI为44.4%，连续九个月位于收缩区间。全球贸易延续下滑，3月韩国前20日出口同比-13.4%；越南出口同比-13.2%，环比-14.3%。截至3月24日，中国出口集装箱运价指数CCFI和上海出口集装箱运价指数SCFI同比分别为-69.6%和-80.1%。
从权益市场来看，一季度市场从对经济复苏的强预期过渡到弱现实，整体权益市场相关板块由预期转变而发生较大板块轮动。市场随着对国内经济强刺激的预期大幅消退，强预期弱现实成为共识，A股2月份稳增长、消费类相关的大盘股下跌，小盘股小涨。1-2月经济数据的强劲主要源于前期较低的基数、疫情期间累积的需求集中释放和生产端快速修复，但汽车等部分消费需求仍然偏弱，经济快速“复常”后，后续复苏的持续性更加值得关注。3月初两会召开，对GDP指标定在5%，在市场预期下限，说明政府对经济刺激较为克制，因而今年经济将呈现温和复苏的态势。从我们对高频数据来看，当前经济仍在被动去库存，居民消费由于可支配收入未恢复至疫情前的2019年水平，消费恢复斜率较为缓慢，同时外需冲击可能才刚刚开始。因而，无论是从两会对GDP数据目标确认，还是高频数据跟踪，皆指向后续弱现实，市场从强预期向弱现实回归。复盘一季度的A股市场，在春节演绎疫情缓解消费复苏、经济预期改善，上证50和类消费板块占优；而春节前开始，风格开始明显转换，中小成长和中证1000相对占优，在业绩真空期、内资开始回归的环境下，偏主题投资，中小风格崛起。随后，市场轮动开始提速，近期市场投资开始围绕数字经济和央企改革等主题。当前市场呈现牛市轮动行情的原因在于市场并不缺乏投资逻辑，关键在于难以得到有限资金量的同时支撑。宏观经济企稳回升和市场逐渐走出底部的过程中，本质上大部分板块都有估值修复的内生需求，但市场形成主线需要数据、政策持续超预期验证，目前来看今年以来多数受追捧的板块如消费（复常后居民收入未企稳）、顺周期（地产有逻辑无强度，海外衰退隐忧）、数字经济（处在政策+技术催化，尚未看到业绩层面的验证）逻辑均存在瑕疵，故行情表现为轮动而不是普涨。而此次两会确立GDP 5%指标，确认了今年经济是”强预期弱现实”，说明顺周期、消费复苏斜率将会比较平缓，之前上涨过快大概率需要震荡等待基本面确认。后续只有在宏观经济基本面和一季报数据进一步验证的前提下，市场轮动才可能会有所放缓，形成共识，增量资金逐步进场。今年的市场行情或将会呈现“N”型上行趋势。


产品权益部分在2月份做了一些调整，整体降了仓位。在3月下旬随着市场下跌完成对经济弱预期修复后，加了一部分权益仓位。同时在行业上，做了一定优化，虽然仍聚焦在一季报业绩较好的行业和个股上，但对前期上涨较多的个股做了一定的减持，并对数字经济相关板块做了增持。我们认为此次数字经济作为国家自上而下的3-5年大政策，不亚于前几年的双碳大政策。此轮数字经济政策是新型举国体制的具体体现，一方面在需求端通过政府考核拉动相关科技需求，另一方面通过政策和资金支持，在供给端扶持自主可控的设备、材料、软件，用5年左右时间来通过市场化主体来解决卡脖子问题。因而，依据上述两条线，我们看好半导体设备/半导体材料/医药生物/能源机械/军工/光伏硅片/电池/计算机/锂矿板块。

一季度国民经济持续稳定恢复，生产需求较快增长，就业物价总体稳定，新动能继续成长，高质量发展取得新进展。具体分项如下：

国内方面：

中国1-2月规模以上工业增加值同比增长2.4%，比2022年12月份加快1.1个百分点，两年平均增长4.9%。中国1-2月规模以上工业企业利润总额8872.1亿元，同比下降22.9%。
中国3月官方制造业PMI为51.9，前值52.6，中国3月官方非制造业PMI值为58.2，前值56.3。3月PMI仍在荣枯线之上。

中国2月M2同比增长12.9%，预期12.5%，前值12.6%，M2增速创七年来新高；2月份人民币贷款增加1.81万亿元，同比多增5928亿元，预期1.43万亿元，前值4.9万亿元；2月社会融资规模增量为3.16万亿元，比上年同期多1.95万亿元。2月新增人民币贷款及社融均超预期。

中国2月CPI同比上涨1%，预期1.8%，前值2.1%，环比下降0.5%；2月PPI同比下降1.4%，预期下降1.3%，前值下降0.8%。2月CPI环比小幅下降、同比上涨但涨幅回落。PPI环比持平，同比继续下降。

公开市场操作方面，一季度逆回购到期123,700亿元，投放118,030亿元；MLF到期12,000亿元，投放17,590亿元。合计一季度央行净回笼80亿元。政策方面，中国人民银行发布消息，为推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，打好宏观政策组合拳，提高服务实体经济水平，保持银行体系流动性合理充裕，决定于2023年3月27日降低金融机构存款准备金率0.25个百分点(不含已执行5%存款准备金率的金融机构)。3月20日，中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布最新一期LPR，1年期LPR为3.65%， 5年期以上LPR为4.3%，LPR 已连续7个月维持不变。

一季度，债券市场方面，债市走势呈现出区间震荡的特征，收益率曲线呈现出熊平走势。3月，国务院常务会议确定延续和优化实施部分阶段性税费优惠政策，包括将符合条件行业企业研发费用税前加计扣除比例由75%提高至100%的政策，作为制度性安排长期实施；将减半征收物流企业大宗商品仓储用地城镇土地使用税政策、减征残疾人就业保障金政策，延续实施至2027年底；将减征小微企业和个体工商户年应纳税所得额不超过100万元部分所得税政策、降低失业和工伤保险费率政策，延续实施至2024年底；今年底前继续对煤炭进口实施零税率等。以上政策预计每年减负规模达4800多亿元。4
月初，中国人民银行行长易纲表示，维护币值稳定和金融稳定是人民银行的两项中心任务。易纲解释，币值稳定有两重含义，一是物价稳定，二是汇率基本稳定。物价稳定和汇率基本稳定，最终都是为了守护好老百姓的“钱袋子”，不让老百姓手中的钱变“毛”，从根本上说，这是以人民为中心，维护最广大人民群众的利益。

国外：3月初，美国硅谷银行因债券投资失败引发流动性风险而倒闭，引起了全球机构高度觉醒。3月22日，美联储3月议息会议上调基准利率25BP至4.75%-5%，加息25BP，为连续第九次加息。3月末，据美国共和党众议员凯文·赫恩称，美联储主席鲍威尔在与美国议员的一次私人会议上被问及美联储今年还会加息多少时表示，政策制定者的最新预测显示，他们预计还会加息一次。欧洲方面，3月，欧洲央行行长拉加德表示，欧洲央行将采取稳健的方式，使其能够根据需要应对通胀风险，但也会在威胁出现时帮助金融市场，欧洲央行的工具箱已经准备好在需要时提供流动性。

债券方面主要以中高等级金融债和利率债配置为主，本季度获利了结了部分性价比较低的资产，并适当配置了部分国股大行金融债和券商金融债，同时辅以利率和存单波段操作来增厚收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末财通资管稳兴增益六个月持有期混合A基金份额净值为0.9790元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.92%，同期业绩比较基准收益率为1.17%；截至报告期末财通资管稳兴增益六个月持有期混合C基金份额净值为0.9749元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.82%，同期业绩比较基准收益率为1.17%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 73,560,848.94 12.55

其中：股票 73,560,848.94 12.55

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 435,339,585.40 74.28

其中：债券 435,339,585.40 74.28

资产支持证券 - -


4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 20,003,535.95 3.41

其中：买断式回购的买入 - -
返售金融资产

7 银行存款和结算备付金合 42,020,548.29 7.17
计

8 其他资产 15,147,542.66 2.58

9 合计 586,072,061.24 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 1,445,200.00 0.25

C 制造业 71,137,918.36 12.27

D 电力、热力、燃气及水生 - -
产和供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技 20,138.62 0.00
术服务业

J 金融业 - -

K 房地产业 943,500.00 0.16

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 14,091.96 0.00

N 水利、环境和公共设施管 - -
理业

O 居民服务、修理和其他服 - -
务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -


R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 73,560,848.94 12.68

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例（％）

1 600372 中航电子 267,928 4,694,098.56 0.81

2 601012 隆基绿能 100,000 4,041,000.00 0.70

3 002371 北方华创 15,000 3,987,750.00 0.69

4 002311 海大集团 66,500 3,878,945.00 0.67

5 688082 盛美上海 39,895 3,825,531.55 0.66

6 300054 鼎龙股份 150,000 3,675,000.00 0.63

7 601717 郑煤机 251,200 3,531,872.00 0.61

8 000970 中科三环 250,000 3,275,000.00 0.56

9 002007 华兰生物 150,000 3,274,500.00 0.56

10 002409 雅克科技 60,000 3,126,000.00 0.54

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净
值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 281,574,848.76 48.55

其中：政策性金融债 40,351,887.67 6.96

4 企业债券 58,924,957.69 10.16

5 企业短期融资券 40,052,568.35 6.91

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 54,787,210.60 9.45

8 同业存单 - -


9 其他 - -

10 合计 435,339,585.40 75.07

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例（％）

1 1828012 18中信银行二级 450,000 46,437,213.70 8.01
02

2 2128013 21交通银行小微 400,000 41,627,134.25 7.18
债

3 1828011 18中国银行二级 400,000 41,333,845.48 7.13
02

4 1828013 18建设银行二级 400,000 41,218,564.38 7.11
02

5 2128007 21华夏银行01 400,000 40,350,229.51 6.96

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量 合约市 公允价值变 风险说明

（买/卖） 值(元) 动（元）

- - - - - -

公允价值变动总额合计（元） -

股指期货投资本期收益（元） 683,689.91

股指期货投资本期公允价值变动（元） -

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金对股指期货的投资以套期保值为主要目的，本着谨慎原则，适度参与股指期货投资。通过对现货市场和期货市场运行形势的研究，结合基金股票组合的实际情况及
对股指期货的估值水平、基差水平、流动性等因素的分析，选择合适的期货合约构建相应的头寸，以调整投资组合的风险暴露，降低系统性风险。基金还将利用股指期货作为组合流动性管理工具，降低现货市场流动性不足导致的冲击成本过高的风险，提高基金的建仓或变现效率。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金对国债期货的投资将按照相关法律法规的规定，根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，结合国债交易市场和期货市场的收益性、流动性等情况，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。中国建设银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。交通银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。上海浦东发展银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局上海市分局的处罚。

本基金管理人对该证券投资决策程序的说明如下：本基金管理人对证券投资有严格的投资决策流程控制，本基金对该证券的投资也严格执行投资决策流程。在对该证券的选择上，本基金严格执行公司个券审核流程。在对该证券的持有过程中，研究员密切关注证券发行主体动向，在上述处罚发生时及时分析其对该投资决策的影响。经过分析认为此事件对该证券发行主体的财务状况、经营成果和现金流量未产生重大的实质性影响，因此不影响对该证券基本面和投资价值的判断。
5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 130,886.49

2 应收证券清算款 15,016,656.17

3 应收股利 -


4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 15,147,542.66

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
号

1 113044 大秦转债 23,147,926.03 3.99

2 128034 江银转债 9,769,910.32 1.68

3 127020 中金转债 8,039,778.73 1.39

4 127027 靖远转债 5,636,407.24 0.97

5 127018 本钢转债 3,954,713.27 0.68

6 110085 通22转债 2,580,637.06 0.44

7 128130 景兴转债 1,657,837.95 0.29

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

财通资管稳兴增益六个 财通资管稳兴增益六个
月持有期混合A 月持有期混合C

报告期期初基金份额总额 675,117,680.26 13,871,547.29

报告期期间基金总申购份额 90,592.36 67,278.36

减：报告期期间基金总赎回份额 93,967,580.02 2,788,914.97

报告期期间基金拆分变动份额 - -
（份额减少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 581,240,692.60 11,149,910.68

注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期，基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期本基金管理人无运用固有资金申购、赎回本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、财通资管稳兴增益六个月持有期混合型证券投资基金相关批准文件

2、财通证券资产管理有限公司营业执照、公司章程

3、财通资管稳兴增益六个月持有期混合型证券投资基金托管协议

4、财通资管稳兴增益六个月持有期混合型证券投资基金基金合同

5、财通资管稳兴增益六个月持有期混合型证券投资基金招募说明书

6、本报告期内按照规定披露的各项公告
9.2 存放地点

上海市浦东新区栖霞路26弄富汇大厦B座8、9层

浙江省杭州市上城区四宜路四宜大院B幢办公楼
9.3 查阅方式

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人财通证券资产管理有限公司。
咨询电话：95336

公司网址：www.ctzg.com

财通证券资产管理有限公司

2023年04月21日
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