尚正正鑫混合发起C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-147125.23元 |
| 本期利润 |
-545043.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0478元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-834662.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0871元 |
| 期末基金资产净值 |
8745807.44元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9129元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
166813.54元 |
| 本期利润 |
-11742.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0009元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-354360.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0319元 |
| 期末基金资产净值 |
10743168.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9681元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
81790.32元 |
| 本期利润 |
-666740.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0196元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-420399.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0293元 |
| 期末基金资产净值 |
13918612.49元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9707元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
275839.64元 |
| 本期利润 |
192454.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.004元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
146834.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0047元 |
| 期末基金资产净值 |
31069612.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0047元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.47% |
