尚正正鑫混合发起C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
107020115.41 |
| 股票投资 |
42718793.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
64301322.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3599649.27 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
300.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
110850897.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
136630.64 |
| 应付管理人报酬 |
78835.71 |
| 应付托管费 |
19708.91 |
| 应付销售服务费 |
2942.59 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165298.06 |
| 负债合计 |
403415.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
120180307.52 |
| 所有者权益合计 |
110447481.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
110850897.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
219991.21 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
130117031.46 |
| 股票投资 |
50503343.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
79613687.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
419561.76 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
297840.0 |
| 应收申购款 |
297.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
131054721.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
37.9 |
| 应付管理人报酬 |
87920.37 |
| 应付托管费 |
21980.1 |
| 应付销售服务费 |
3516.45 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174464.75 |
| 负债合计 |
287919.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
134429220.83 |
| 所有者权益合计 |
130766801.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
131054721.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
272848.51 |
| 结算备付金 |
100298.02 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
100511780.21 |
| 股票投资 |
41203163.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
59308617.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4498735.99 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
935.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
105384597.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
57932.43 |
| 应付管理人报酬 |
75884.85 |
| 应付托管费 |
18971.23 |
| 应付销售服务费 |
6885.55 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
137789.94 |
| 负债合计 |
297464.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
107952919.45 |
| 所有者权益合计 |
105087133.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
105384597.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5028812.82 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
90500649.85 |
| 股票投资 |
40720363.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49780286.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
54378543.78 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
618744.0 |
| 应收申购款 |
6226.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
150532976.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2386515.2 |
| 应付赎回款 |
1496090.27 |
| 应付管理人报酬 |
104202.53 |
| 应付托管费 |
26050.62 |
| 应付销售服务费 |
13208.07 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
57463.77 |
| 负债合计 |
4083530.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
145613681.59 |
| 所有者权益合计 |
146449446.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
150532976.96 |
