| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 尚正新能源产业混合A | 0.5418 | 0.99% |
| 尚正新能源产业混合C | 0.5354 | 0.98% |
| 尚正正鑫混合发起A | 0.9526 | 0.22% |
| 尚正正鑫混合发起C | 0.9436 | 0.21% |
| 尚正臻惠一年定开债券… | 1.0453 | 0.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -6154783.33 |
| 1.利息收入 | 161695.9 |
| 存款利息收入 | 5557.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-628124.95 |
| 股票投资收益 | -3661192.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1791396.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1241670.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5688416.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
62.06 |
| 减：二、费用 | 1657782.75 |
| 1.管理人报酬 | 1001347.91 |
| 2.托管费 | 250336.91 |
| 3.销售服务费 | 44135.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 177998.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 177998.65 |
| 6.其他费用 | 183947.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7812566.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7812566.08 |
| 一、收入： | 145664.39 |
| 1.利息收入 | 145544.43 |
| 存款利息收入 | 3014.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2275197.7 |
| 股票投资收益 | 463374.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1011318.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 800504.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2275084.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6.28 |
| 减：二、费用 | 741324.26 |
| 1.管理人报酬 | 499635.79 |
| 2.托管费 | 124908.96 |
| 3.销售服务费 | 25245.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1503.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1503.82 |
| 6.其他费用 | 90030.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-595659.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-595659.87 |
| 一、收入： | -1659529.85 |
| 1.利息收入 | 611892.36 |
| 存款利息收入 | 213878.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
992357.29 |
| 股票投资收益 | -1946561.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1756625.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1182292.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3394238.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
130458.82 |
| 减：二、费用 | 1485418.39 |
| 1.管理人报酬 | 915996.33 |
| 2.托管费 | 228999.03 |
| 3.销售服务费 | 110519.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 86952.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 86952.41 |
| 6.其他费用 | 142661.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3144948.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3144948.24 |
| 一、收入： | 1548142.18 |
| 1.利息收入 | 549290.52 |
| 存款利息收入 | 204788.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1404533.59 |
| 股票投资收益 | 326843.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 404449.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 673240.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-434106.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28424.92 |
| 减：二、费用 | 645151.72 |
| 1.管理人报酬 | 425667.86 |
| 2.托管费 | 106416.97 |
| 3.销售服务费 | 59984.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 52793.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
902990.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
902990.46 |
