| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧中证芯片产业指数… | 1.2842 | 2.28% |
| 中欧中证芯片产业指数… | 1.2856 | 2.28% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.7667 | 1.78% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.766 | 1.78% |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.4088 | 1.77% |
| 中欧货币D | 0.4088 | 1.77% |
| 中欧骏泰货币B | 0.442 | 1.73% |
| 中欧骏泰货币D | 0.442 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4585696.71元 |
| 本期利润 | -3347042.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1414元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7339932.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.328元 |
| 期末基金资产净值 | 15038421.74元 |
| 期末基金份额净值 | 0.672元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -32.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3189847.04元 |
| 本期利润 | -1858047.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0767元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6184260.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2652元 |
| 期末基金资产净值 | 17137186.91元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7348元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -26.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3530673.39元 |
| 本期利润 | -4614717.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1697元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4706679.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1877元 |
| 期末基金资产净值 | 20368012.01元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8123元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -18.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2249838.7元 |
| 本期利润 | 274800.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0095元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2102524.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0774元 |
| 期末基金资产净值 | 27428879.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.01元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.0% |
