名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧中证全指软件开发… | 0.7232 | 1.76% |
中欧中证全指软件开发… | 0.724 | 1.76% |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
中欧内需成长混合C | 0.4505 | 0.94% |
中欧内需成长混合A | 0.4617 | 0.94% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4013 | 1.80% |
中欧货币D | 0.4013 | 1.80% |
中欧骏泰货币B | 0.4381 | 1.76% |
中欧骏泰货币D | 0.4381 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 111887.12 |
存出保证金 | 12950.29 |
交易性金融资产 | 16489645.73 |
股票投资 | 15777091.76 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 712553.97 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1896.57 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 17438881.03 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 0.04 |
应付赎回款 | 1100.31 |
应付管理人报酬 | 17554.88 |
应付托管费 | 2925.8 |
应付销售服务费 | 976.59 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 103855.48 |
负债合计 | 126413.1 |
所有者权益: | |
实收基金 | 25795554.33 |
所有者权益合计 | 17312467.93 |
负债和所有者权益合计 | 17438881.03 |
资产: | |
银行存款 | 539717.9 |
结算备付金 | 297121.65 |
存出保证金 | 14965.85 |
交易性金融资产 | 18677945.54 |
股票投资 | 17869001.19 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 808944.35 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1142250.19 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 713.17 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 20672714.3 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 649609.95 |
应付赎回款 | 4629.28 |
应付管理人报酬 | 24206.76 |
应付托管费 | 4034.48 |
应付销售服务费 | 1117.39 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 137987.32 |
负债合计 | 821585.18 |
所有者权益: | |
实收基金 | 27041639.97 |
所有者权益合计 | 19851129.12 |
负债和所有者权益合计 | 20672714.3 |
资产: | |
银行存款 | 1473262.53 |
结算备付金 | 120600.46 |
存出保证金 | 9061.33 |
交易性金融资产 | 23747470.23 |
股票投资 | 23646177.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 101293.23 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1572290.62 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 120221.53 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 27042906.7 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1447378.94 |
应付赎回款 | 4252.21 |
应付管理人报酬 | 34302.87 |
应付托管费 | 5717.12 |
应付销售服务费 | 2284.7 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 123165.74 |
负债合计 | 1617101.58 |
所有者权益: | |
实收基金 | 31330970.64 |
所有者权益合计 | 25425805.12 |
负债和所有者权益合计 | 27042906.7 |
资产: | |
银行存款 | 2489321.79 |
结算备付金 | 86511.04 |
存出保证金 | 18338.34 |
交易性金融资产 | 33275397.0 |
股票投资 | 33275397.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2672162.63 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 84449.79 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 38626180.59 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2643311.78 |
应付管理人报酬 | 45247.18 |
应付托管费 | 7541.19 |
应付销售服务费 | 3700.19 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 112641.41 |
负债合计 | 2812441.75 |
所有者权益: | |
实收基金 | 35478774.78 |
所有者权益合计 | 35813738.84 |
负债和所有者权益合计 | 38626180.59 |