| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0936 | 1.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧聚优港股通混合发… | 0.8947 | 1.61% |
| 中欧聚优港股通混合发… | 0.888 | 1.60% |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 中欧核心消费股票发起… | 0.7325 | 1.05% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.799 | 1.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.7293 | 1.88% |
| 中欧货币D | 0.7302 | 1.88% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4447 | 1.82% |
| 中欧骏泰货币B | 0.6323 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 8.05% | 1.13% | -1.24% | 2.04% | 8.18% | -1.18% | -28.47% | -- |
| 沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
| 同类平均[混合型] | -5.58% | -0.25% | -3.49% | -3.57% | -4.63% | -17.18% | -28.14% | -34.55% |
| 同类排名[混合型] |
455|4125 | 825|4310 | 1055|4319 | 622|4271 | 485|4125 | 317|3802 | 1524|3088 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
 中上 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-02 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-02 | 0.7261 | 0.7261 | -0.11% | |
| 2024-07-01 | 0.7269 | 0.7269 | 1.81% | |
| 2024-06-30 | 0.714 | 0.714 | -0.01% | |
| 2024-06-28 | 0.7141 | 0.7141 | 2.13% | |
| 2024-06-27 | 0.6992 | 0.6992 | -2.20% |
截至2024-03-31 中欧周期景气混合发起A期末总份额为0.19亿份，相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.03亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 9.00 | 154.91 | 10.28% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 15.00 | 125.05 | 8.30% |
| 601702 | 华峰铝业 | 2.00 | 45.40 | 3.01% |
| 000975 | 银泰黄金 | 2.00 | 45.04 | 2.99% |
| 03993 | 洛阳钼业 | 2.00 | 14.47 | 0.96% |
| 01378 | 中国宏桥 | 11.00 | 92.57 | 6.14% |
| 600988 | 赤峰黄金 | 5.00 | 88.45 | 5.87% |
| 601918 | 新集能源 | 7.00 | 64.37 | 4.27% |
| 601600 | 中国铝业 | 8.00 | 63.12 | 4.19% |
| 000408 | 藏格矿业 | 1.00 | 58.33 | 3.87% |
