名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证全指集成电路… | 1.15 | 2.97% |
嘉实上证科创板芯片E… | 1.0225 | 2.64% |
嘉实上证科创板芯片E… | 0.8989 | 2.51% |
嘉实上证科创板芯片E… | 0.8953 | 2.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.4746 | 1.80% |
嘉实增益宝货币A | 0.4827 | 1.79% |
嘉实货币B | 0.4299 | 1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1718333.02元 |
本期利润 | -5616568.4元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1783元 |
本期加权平均净值利润率 | -23.96% |
本期基金份额净值增长率 | -21.78% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -13220022.05元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3336元 |
期末基金资产净值 | 26410119.98元 |
期末基金份额净值 | 0.6664元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -33.36% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -31271.35元 |
本期利润 | -3771820.24元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1513元 |
本期加权平均净值利润率 | -18.5% |
本期基金份额净值增长率 | -15.97% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -9452071.79元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2841元 |
期末基金资产净值 | 23819358.16元 |
期末基金份额净值 | 0.7159元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -28.41% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -790196.31元 |
本期利润 | -2012877.98元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1222元 |
本期加权平均净值利润率 | -14.02% |
本期基金份额净值增长率 | -14.8% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -3093070.45元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.148元 |
期末基金资产净值 | 17810914.0元 |
期末基金份额净值 | 0.852元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -14.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -332678.96元 |
本期利润 | -299948.89元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0217元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.4% |
本期基金份额净值增长率 | -3.17% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -469394.57元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0317元 |
期末基金资产净值 | 14331704.83元 |
期末基金份额净值 | 0.9683元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -3.17% |