| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实H股50ETF(… | 0.6949 | 2.18% |
| 嘉实中证全指家用电器… | 0.9651 | 2.17% |
| 嘉实中证全指家用电器… | 0.968 | 2.17% |
| 嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4671 | 1.73% |
| 嘉实快线货币A | 0.4516 | 1.70% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 159919.75 |
| 存出保证金 | 75376.88 |
| 交易性金融资产 | 334743608.98 |
| 股票投资 | 334743608.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7977722.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 25533.09 |
| 资产总计 | 363024696.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3777974.93 |
| 应付赎回款 | 4777806.38 |
| 应付管理人报酬 | 148547.55 |
| 应付托管费 | 29709.5 |
| 应付销售服务费 | 68614.65 |
| 应付税费 | 1892.36 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 291666.36 |
| 负债合计 | 9096211.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 533445822.77 |
| 所有者权益合计 | 353928484.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 363024696.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24808179.32 |
| 结算备付金 | 200997.76 |
| 存出保证金 | 101888.32 |
| 交易性金融资产 | 355243564.69 |
| 股票投资 | 355243564.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 53449.1 |
| 应收申购款 | 5966226.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 27617.22 |
| 资产总计 | 386401922.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1223154.74 |
| 应付赎回款 | 9681275.18 |
| 应付管理人报酬 | 153548.51 |
| 应付托管费 | 30709.7 |
| 应付销售服务费 | 72051.95 |
| 应付税费 | 1696.86 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 289353.18 |
| 负债合计 | 11451790.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 525465834.07 |
| 所有者权益合计 | 374950132.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 386401922.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21615821.77 |
| 结算备付金 | 250791.53 |
| 存出保证金 | 90863.3 |
| 交易性金融资产 | 175510715.26 |
| 股票投资 | 175510715.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3780761.65 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4630004.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 205878957.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 19977147.29 |
| 应付管理人报酬 | 79217.53 |
| 应付托管费 | 15843.5 |
| 应付销售服务费 | 35883.56 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 298134.45 |
| 负债合计 | 20406226.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 218133704.97 |
| 所有者权益合计 | 185472731.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 205878957.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7311000.33 |
| 结算备付金 | 154807.92 |
| 存出保证金 | 17936.17 |
| 交易性金融资产 | 68226070.49 |
| 股票投资 | 68226070.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2138313.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 77848128.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1962176.32 |
| 应付赎回款 | 3842356.43 |
| 应付管理人报酬 | 23647.88 |
| 应付托管费 | 4729.55 |
| 应付销售服务费 | 9130.69 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 62407.03 |
| 负债合计 | 5904447.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 74362019.03 |
| 所有者权益合计 | 71943680.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 77848128.54 |
