| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实中证全指集成电路… | 1.15 | 2.97% |
| 嘉实上证科创板芯片E… | 1.0225 | 2.64% |
| 嘉实上证科创板芯片E… | 0.8989 | 2.51% |
| 嘉实上证科创板芯片E… | 0.8953 | 2.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.4746 | 1.80% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4827 | 1.79% |
| 嘉实货币B | 0.4299 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -83705975.99 |
| 1.利息收入 | 689055.82 |
| 存款利息收入 | 56228.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23190758.37 |
| 股票投资收益 | -28267653.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5076895.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-61325957.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
121684.18 |
| 减：二、费用 | 2840832.9 |
| 1.管理人报酬 | 1594293.18 |
| 2.托管费 | 318858.6 |
| 3.销售服务费 | 738725.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 186677.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-86546808.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-86546808.89 |
| 一、收入： | -60567385.68 |
| 1.利息收入 | 79816.64 |
| 存款利息收入 | 29318.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1111164.63 |
| 股票投资收益 | -5386604.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4275440.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-59592383.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56345.72 |
| 减：二、费用 | 1218261.48 |
| 1.管理人报酬 | 678988.86 |
| 2.托管费 | 135797.73 |
| 3.销售服务费 | 314250.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89042.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-61785647.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-61785647.16 |
| 一、收入： | -7196761.37 |
| 1.利息收入 | 27194.58 |
| 存款利息收入 | 27194.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5458965.28 |
| 股票投资收益 | -5894397.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33937.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 401494.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1924361.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
159370.73 |
| 减：二、费用 | 947386.62 |
| 1.管理人报酬 | 463304.09 |
| 2.托管费 | 92660.82 |
| 3.销售服务费 | 197866.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193555.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8144147.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8144147.99 |
| 一、收入： | 3188421.69 |
| 1.利息收入 | 5665.91 |
| 存款利息收入 | 5665.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-876191.59 |
| 股票投资收益 | -1171254.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 295063.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4026513.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32433.61 |
| 减：二、费用 | 151832.94 |
| 1.管理人报酬 | 82765.31 |
| 2.托管费 | 16553.04 |
| 3.销售服务费 | 27609.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 24904.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3036588.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3036588.75 |
