名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
博时新兴成长混合 | 0.7920 | 2.93% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证全指集成电路… | 1.15 | 2.97% |
嘉实上证科创板芯片E… | 1.0225 | 2.64% |
嘉实上证科创板芯片E… | 0.8989 | 2.51% |
嘉实上证科创板芯片E… | 0.8953 | 2.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.4746 | 1.80% |
嘉实增益宝货币A | 0.4827 | 1.79% |
嘉实货币B | 0.4299 | 1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -22.48% | 1.81% | -2.58% | -3.62% | -16.49% | -26.69% | -44.28% | -- |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[指数型] | -4.45% | 0.74% | -2.14% | -1.26% | 2.54% | -13.39% | -20.00% | -29.14% |
同类排名[指数型] |
2471|2621 | 1054|3022 | 1614|2973 | 1714|2829 | 2523|2651 | 2088|2346 | 1763|1920 | -- |
四分位排名
![]() [指数型] |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-19 | 0.5166 | 0.5166 | 0.23% | |
2024-07-18 | 0.5154 | 0.5154 | 0.98% | |
2024-07-17 | 0.5104 | 0.5104 | 2.24% | |
2024-07-16 | 0.4992 | 0.4992 | -0.04% | |
2024-07-15 | 0.4994 | 0.4994 | -1.58% |
截至2024-06-30 嘉实中证医疗指数发起式A期末总份额为0.43亿份,相比增加0.03亿份 (本季申购数为0.07亿份,赎回数为0.04亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300760 | 迈瑞医疗 | 8.00 | 2350.55 | 9.86% |
603259 | 药明康德 | 57.00 | 2239.73 | 9.39% |
300015 | 爱尔眼科 | 157.00 | 1623.17 | 6.81% |
688271 | 联影医疗 | 11.00 | 1219.75 | 5.11% |
300896 | 爱美客 | 5.00 | 877.71 | 3.68% |
300347 | 泰格医药 | 17.00 | 851.01 | 3.57% |
002223 | 鱼跃医疗 | 20.00 | 762.53 | 3.20% |
688617 | 惠泰医疗 | 1.00 | 721.46 | 3.03% |
300832 | 新产业 | 10.00 | 714.57 | 3.00% |
300003 | 乐普医疗 | 44.00 | 658.85 | 2.76% |