博时回报严选混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
113071.18 |
存出保证金 |
25891.51 |
交易性金融资产 |
67064017.56 |
股票投资 |
67064017.56 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
73133150.23 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
299081.45 |
应付赎回款 |
138.61 |
应付管理人报酬 |
74940.63 |
应付托管费 |
12490.12 |
应付销售服务费 |
2363.1 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
223927.89 |
负债合计 |
612941.8 |
所有者权益: |
实收基金 |
94273155.23 |
所有者权益合计 |
72520208.43 |
负债和所有者权益合计 |
73133150.23 |
资产: |
银行存款 |
6211986.1 |
结算备付金 |
356507.08 |
存出保证金 |
39382.29 |
交易性金融资产 |
86620399.9 |
股票投资 |
86620399.9 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
391493.11 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
93619768.48 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
124239.37 |
应付托管费 |
20706.58 |
应付销售服务费 |
3262.73 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
270568.67 |
负债合计 |
418777.35 |
所有者权益: |
实收基金 |
96576674.85 |
所有者权益合计 |
93200991.13 |
负债和所有者权益合计 |
93619768.48 |
资产: |
银行存款 |
5881959.32 |
结算备付金 |
92897.08 |
存出保证金 |
73481.83 |
交易性金融资产 |
88104355.53 |
股票投资 |
88092891.23 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
11464.3 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
94138.26 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3745.04 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
94250577.06 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2723.34 |
应付管理人报酬 |
122598.9 |
应付托管费 |
20433.13 |
应付销售服务费 |
2005.02 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
132955.66 |
负债合计 |
280716.05 |
所有者权益: |
实收基金 |
109661454.15 |
所有者权益合计 |
93969861.01 |
负债和所有者权益合计 |
94250577.06 |
资产: |
银行存款 |
22656285.5 |
结算备付金 |
1278051.99 |
存出保证金 |
140255.11 |
交易性金融资产 |
171259008.27 |
股票投资 |
170907760.62 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
351247.65 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
91454.48 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
195425055.35 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2113.75 |
应付赎回款 |
9873061.35 |
应付管理人报酬 |
366828.5 |
应付托管费 |
61138.11 |
应付销售服务费 |
3104.13 |
应付税费 |
1.34 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
681389.04 |
负债合计 |
10987636.22 |
所有者权益: |
实收基金 |
178186917.2 |
所有者权益合计 |
184437419.13 |
负债和所有者权益合计 |
195425055.35 |