永赢合享混合发起C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
376370.48元 |
本期利润 |
-5308287.01元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0759元 |
本期加权平均净值利润率 |
-6.94% |
本期基金份额净值增长率 |
0.02% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
3098775.66元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0566元 |
期末基金资产净值 |
57821094.88元 |
期末基金份额净值 |
1.0566元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
5.66% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
2948132.94元 |
本期利润 |
-1322248.42元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0223元 |
本期加权平均净值利润率 |
-2.0% |
本期基金份额净值增长率 |
4.57% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
13962024.39元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1047元 |
期末基金资产净值 |
147348759.05元 |
期末基金份额净值 |
1.1047元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
10.47% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
202476.5元 |
本期利润 |
-88986.76元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0388元 |
本期加权平均净值利润率 |
-3.72% |
本期基金份额净值增长率 |
5.3% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
342759.81元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0564元 |
期末基金资产净值 |
6415049.19元 |
期末基金份额净值 |
1.0564元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
5.64% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
22209.46元 |
本期利润 |
5751.33元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0067元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.68% |
本期基金份额净值增长率 |
4.91% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
44301.73元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0431元 |
期末基金资产净值 |
1081044.14元 |
期末基金份额净值 |
1.0525元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
5.25% |