永赢合享混合发起C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
9137911.46 |
| 存出保证金 |
137278.69 |
| 交易性金融资产 |
244463556.8 |
| 股票投资 |
72768416.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
171695139.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20009858.6 |
| 应收证券清算款 |
18581741.63 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
85727.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
298071430.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20999645.21 |
| 应付证券清算款 |
20899092.05 |
| 应付赎回款 |
328371.01 |
| 应付管理人报酬 |
171710.23 |
| 应付托管费 |
21463.79 |
| 应付销售服务费 |
20009.62 |
| 应付税费 |
2479.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
277710.35 |
| 负债合计 |
42720482.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
240178558.95 |
| 所有者权益合计 |
255350947.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
298071430.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12153164.64 |
| 结算备付金 |
2842939.52 |
| 存出保证金 |
72536.62 |
| 交易性金融资产 |
320418002.16 |
| 股票投资 |
110486714.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
209931287.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17093285.73 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
68648.25 |
| 应收申购款 |
1270608.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
353919185.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
29990356.62 |
| 应付证券清算款 |
1714908.66 |
| 应付赎回款 |
1766810.95 |
| 应付管理人报酬 |
193471.6 |
| 应付托管费 |
24183.95 |
| 应付销售服务费 |
45055.1 |
| 应付税费 |
1887.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
295745.85 |
| 负债合计 |
34032420.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
288649371.27 |
| 所有者权益合计 |
319886765.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
353919185.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
589153.89 |
| 结算备付金 |
111418.15 |
| 存出保证金 |
16904.32 |
| 交易性金融资产 |
39661493.04 |
| 股票投资 |
11704165.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
27957327.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
158306.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
40537275.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3002260.25 |
| 应付证券清算款 |
148519.48 |
| 应付赎回款 |
81182.81 |
| 应付管理人报酬 |
24802.83 |
| 应付托管费 |
3100.36 |
| 应付销售服务费 |
1999.37 |
| 应付税费 |
399.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149680.01 |
| 负债合计 |
3411944.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
35023841.82 |
| 所有者权益合计 |
37125330.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
40537275.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
751977.17 |
| 结算备付金 |
370048.53 |
| 存出保证金 |
12206.02 |
| 交易性金融资产 |
25800808.44 |
| 股票投资 |
6088483.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19712324.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
482100.16 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
75968.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
27493109.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2615000.0 |
| 应付证券清算款 |
0.06 |
| 应付赎回款 |
41790.46 |
| 应付管理人报酬 |
15373.84 |
| 应付托管费 |
1921.74 |
| 应付销售服务费 |
240.63 |
| 应付税费 |
248.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80253.47 |
| 负债合计 |
2754828.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23457189.43 |
| 所有者权益合计 |
24738280.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
27493109.02 |
