永赢合享混合发起A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-2003316.56元 |
本期利润 |
-7390373.94元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0575元 |
本期加权平均净值利润率 |
-5.27% |
本期基金份额净值增长率 |
0.41% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
12073613.33元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0651元 |
期末基金资产净值 |
197529853.06元 |
期末基金份额净值 |
1.0651元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
6.51% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
4147857.24元 |
本期利润 |
342846.39元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0045元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.4% |
本期基金份额净值增长率 |
4.77% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
17275370.01元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1113元 |
期末基金资产净值 |
172538006.62元 |
期末基金份额净值 |
1.1113元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
11.13% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
2806646.83元 |
本期利润 |
1226161.42元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0508元 |
本期加权平均净值利润率 |
4.95% |
本期基金份额净值增长率 |
5.72% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1758729.14元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0607元 |
期末基金资产净值 |
30710281.58元 |
期末基金份额净值 |
1.0607元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
6.07% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
962600.3元 |
本期利润 |
1174054.64元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0548元 |
本期加权平均净值利润率 |
5.55% |
本期基金份额净值增长率 |
5.12% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1014665.1元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0452元 |
期末基金资产净值 |
23657236.68元 |
期末基金份额净值 |
1.0547元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
5.47% |