名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
永赢医药健康C | 0.8258 | 2.37% |
永赢医药健康A | 0.8327 | 2.35% |
永赢医药创新智选混合… | 0.8547 | 1.90% |
永赢医药创新智选混合… | 0.8498 | 1.88% |
永赢中证全指医疗器械… | 0.4624 | 1.74% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
永赢货币A | 0.4359 | 1.62% |
永赢天天利货币E | 0.4127 | 1.56% |
永赢货币E | 0.3954 | 1.47% |
永赢天天利货币A | None | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -10127409.67 |
1.利息收入 | 785409.53 |
存款利息收入 | 222689.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-123189.1 |
股票投资收益 | -8384847.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7387556.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -227123.14 |
股利收益 | 1101225.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11071714.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
282084.77 |
减:二、费用 | 2571251.28 |
1.管理人报酬 | 1719814.73 |
2.托管费 | 214976.9 |
3.销售服务费 | 303763.28 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 138873.33 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 138873.33 |
6.其他费用 | 192047.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-12698660.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-12698660.95 |
一、收入: | -48352.44 |
1.利息收入 | 101702.09 |
存款利息收入 | 23464.21 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7831163.39 |
股票投资收益 | 2838387.78 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4299566.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 693208.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8075392.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
94174.29 |
减:二、费用 | 931049.59 |
1.管理人报酬 | 595954.92 |
2.托管费 | 74494.37 |
3.销售服务费 | 129498.6 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 81365.47 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 81365.47 |
6.其他费用 | 49147.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-979402.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-979402.03 |
一、收入: | 1565221.06 |
1.利息收入 | 41306.18 |
存款利息收入 | 12007.58 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3371592.31 |
股票投资收益 | -137496.87 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3439064.33 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -4317.11 |
股利收益 | 74341.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1871948.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
24271.24 |
减:二、费用 | 428046.4 |
1.管理人报酬 | 215917.02 |
2.托管费 | 26989.73 |
3.销售服务费 | 9451.29 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 32629.01 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 32629.01 |
6.其他费用 | 142727.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1137174.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1137174.66 |
一、收入: | 1368698.47 |
1.利息收入 | 24748.41 |
存款利息收入 | 5818.5 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1147205.48 |
股票投资收益 | -353428.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1458342.18 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -4317.11 |
股利收益 | 46608.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
194996.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1748.37 |
减:二、费用 | 188892.5 |
1.管理人报酬 | 86700.13 |
2.托管费 | 10837.59 |
3.销售服务费 | 1675.8 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 11839.81 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 11839.81 |
6.其他费用 | 77693.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1179805.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1179805.97 |